野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
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7.527
人民幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.23% |
| 買賣斷債券 | 97.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 71.92% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 13.99% |
| 無擔保公司債次順位 | 8.63% |
| 金融債券主順位 | 1.50% |
| 金融債券次順位 | 1.19% |
| 存款 | 2.43% |
| 活期存款 | 2.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCKIE 6 7/8 04/15/40 | 3.25% |
| M 4 1/2 12/15/34 | 3.22% |
| VFC 2.8 04/23/27 | 2.89% |
| GS 6.345 02/15/34 | 2.79% |
| HPP 3 1/4 01/15/30 | 2.09% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 2.04% |
| TITIM 6 3/8 11/15/33 | 2.02% |
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.00% |
| VOD 7 04/04/79 | 2.00% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 2.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCKIE 6 7/8 04/15/40 | 3.25% |
| M 4 1/2 12/15/34 | 3.22% |
| VFC 2.8 04/23/27 | 2.89% |
| GS 6.345 02/15/34 | 2.79% |
| HPP 3 1/4 01/15/30 | 2.09% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 2.04% |
| TITIM 6 3/8 11/15/33 | 2.02% |
| BPL 5.85 11/15/43 | 2.00% |
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.00% |
| VOD 7 04/04/79 | 2.00% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 2.00% |
| BMCAUS 4 3/4 01/15/28 | 1.69% |
| WBD 3 5/8 05/15/30 | 1.62% |
| SPR 3.85 06/15/26 | 1.61% |
| BDN 3.95 11/15/27 | 1.53% |
| GNW 6 1/2 06/15/34 | 1.48% |
| TITIM 7.2 07/18/36 | 1.48% |
| LB 6.95 03/01/33 | 1.44% |
| BDN 7.55 03/15/28 | 1.39% |
| UA 3 1/4 06/15/26 | 1.28% |
| AES 4 3/8 05/31/30 | 1.28% |
| SPR 4.6 06/15/28 | 1.26% |
| OXY 6.45 09/15/36 | 1.24% |
| NCX 5 1/4 06/01/27 | 1.22% |
| CE 6.8 11/15/30 | 1.21% |
| BPL 4 1/8 12/01/27 | 1.18% |
| UNM 7.405 03/15/38 | 1.18% |
| NWL 5 1/2 04/01/46 | 1.16% |
| HXL 3.95 02/15/27 | 1.14% |
| INEGRP 6 3/4 05/15/28 | 1.12% |
| WES 5 1/2 08/15/48 | 1.03% |
| HPP 5.95 02/15/28 | 1.02% |
| QUIKHO 6 3/8 03/01/32 | 1.02% |
| TEVA 4.1 10/01/46 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
