野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
7.904
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣5,625萬 | 美元 | 7.7886 | +0.01 | +0.16% | +4.08% | +9.01% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣13.43億 | 台幣 | 8.1920 | -0.00 | -0.04% | +5.28% | +8.21% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2億 | 台幣 | 10.5609 | -0.00 | -0.04% | +6.02% | +8.90% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,596萬 | 美元 | 7.7879 | +0.01 | +0.16% | +4.07% | +9.00% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣10.65億 | 台幣 | 8.1900 | -0.00 | -0.03% | +5.26% | +8.19% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,126萬 | 美元 | 10.0997 | +0.02 | +0.16% | +4.84% | +9.73% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,489萬 | 美元 | 10.1010 | +0.02 | +0.16% | +4.84% | +9.73% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,087萬 | 人民幣 | 7.9040 | +0.01 | +0.11% | +2.58% | +7.07% | 本頁基金 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,262萬 | 澳幣 | 8.0193 | -0.02 | -0.23% | +6.05% | +8.72% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,224萬 | 澳幣 | 8.0487 | -0.02 | -0.24% | +6.15% | +8.69% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.5588 | -0.00 | -0.04% | +6.01% | +8.90% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,895萬 | 人民幣 | 10.1240 | +0.01 | +0.11% | +3.16% | +7.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3,068萬 | 人民幣 | 7.9031 | +0.01 | +0.11% | +2.57% | +7.06% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.3850 | -0.00 | -0.04% | +6.74% | +9.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.904 | +0.0087 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 7.8953 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 7.8993 | -0.0170 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 7.9163 | +0.0152 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 7.9011 | -0.0158 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 7.9169 | -0.0063 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 7.9232 | +0.0382 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 7.885 | -0.0250 | -0.32% |
| 2024/11/06 | 7.91 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.88 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.95 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.91 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/08 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/07 | 7.96 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/04 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/01 | 7.99 | +0.0200 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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