野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
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8.2023
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.75% |
| 買賣斷債券 | 92.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 72.44% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 11.18% |
| 無擔保公司債次順位 | 5.62% |
| 金融債券主順位 | 2.36% |
| 金融債券次順位 | 0.99% |
| 附條件債券 | 1.16% |
| 公司債 | 1.16% |
| 存款 | 6.13% |
| 活期存款 | 6.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQM 5 1/2 07/15/28 | 2.59% |
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.46% |
| OPTICS 6 3/8 11/15/33 | 2.43% |
| RWNYNY 3.3 02/15/26 | 2.40% |
| GS 6.345 02/15/34 | 2.27% |
| APA 5.1 09/01/40 | 2.19% |
| HPP 3.95 11/01/27 | 2.16% |
| M 4 1/2 12/15/34 | 1.95% |
| FTR 5 7/8 10/15/27 | 1.91% |
| VFC 2.8 04/23/27 | 1.87% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.75% |
| BPL 5.85 11/15/43 | 1.74% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 1.67% |
| BMCAUS 4 3/4 01/15/28 | 1.62% |
| WBA 3.45 06/01/26 | 1.59% |
| OXY 7 1/2 05/01/31 | 1.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| F 3.81 01/09/24 | 2.86% |
| EQM 5 1/2 07/15/28 | 2.73% |
| TITIM 6 3/8 11/15/33 | 2.71% |
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.51% |
| WES 4.05 02/01/30 | 2.45% |
| RWNYNY 3.3 02/15/26 | 2.43% |
| APA 5.1 09/01/40 | 2.23% |
| HWM 5.9 02/01/27 | 2.02% |
| FTR 5 7/8 10/15/27 | 1.98% |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.96% |
| SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.71% |
| OXY 7 1/2 05/01/31 | 1.67% |
| VICI 4 5/8 12/01/29 | 1.57% |
| VOD 7 04/04/79 | 1.56% |
| NWL 4.2 04/01/26 | 1.55% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.55% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 1.54% |
| CCK 7 3/8 12/15/26 | 1.52% |
| GLPI 5.3 01/15/29 | 1.47% |
| SPR 3.85 06/15/26 | 1.42% |
| RIG 6 7/8 02/01/27 | 1.38% |
| SWN 4.95 01/23/25 | 1.36% |
| TITIM 7.2 07/18/36 | 1.31% |
| STX 4.091 06/01/29 | 1.27% |
| CACC 6 5/8 03/15/26 | 1.26% |
| LB 6.95 03/01/33 | 1.24% |
| UAL 6 1/2 06/20/27 | 1.24% |
| RDN 4 7/8 03/15/27 | 1.20% |
| GNW 6 1/2 06/15/34 | 1.18% |
| CHTR 5 3/8 06/01/29 | 1.16% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 1.10% |
| OXY 6.45 09/15/36 | 1.09% |
| FE 7 3/8 11/15/31 | 1.05% |
| H 5 3/4 04/23/30 | 1.05% |
| SRCL 5 3/8 07/15/24 | 1.04% |
| FCX 4.55 11/14/24 | 1.03% |
| SVC 7 1/2 09/15/25 | 1.02% |
| CCL 6.65 01/15/28 | 1.01% |
| HXL 3.95 02/15/27 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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