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淨值

Created with Highcharts 11.2.022 Apr20 May17 Jun15 Jul12 Aug9 Sep21 Oct18 Nov16 Dec13 Jan24 Feb24 Mar88.18.28.38.48.5Zoom3個月6個月1年3年5年1 Apr 20241 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配N類型美元計價2021/06/09無限制月配台幣5,267萬美元7.6100+0.01+0.13%+0.24%+4.41%看詳情
月配類型新臺幣計價2021/06/09無限制月配台幣15.41億台幣8.0900+0.02+0.25%+0.78%+5.11%本頁基金
累積類型新臺幣計價2021/06/09無限制不配息台幣12.77億台幣10.7200+0.02+0.19%+1.42%+5.76%看詳情
月配N類型新臺幣計價2021/06/09無限制月配台幣12.56億台幣8.0900+0.02+0.25%+0.78%+5.10%看詳情
月配類型美元計價2021/06/09無限制月配台幣3,253萬美元7.6100+0.01+0.13%+0.24%+4.41%看詳情
S類型新臺幣計價2021/06/09限法人申購不配息台幣10.28億台幣11.5900+0.02+0.17%+1.67%+6.54%看詳情
累積類型美元計價2021/06/09無限制不配息台幣2,317萬美元10.1500+0.02+0.20%+0.89%+5.12%看詳情
累積N類型美元計價2021/06/09無限制不配息台幣1,327萬美元10.1500+0.01+0.10%+0.89%+5.10%看詳情
月配N類型人民幣計價2021/06/09無限制月配台幣8,926萬人民幣7.8100+0.02+0.26%-0.49%+3.05%看詳情
累積N類型新臺幣計價2021/06/09無限制不配息台幣2.65億台幣10.7200+0.02+0.19%+1.52%+5.78%看詳情
月配類型澳幣計價2021/06/09無限制月配台幣1,224萬澳幣8.1300+0.01+0.12%+0.10%+7.34%看詳情
月配N類型澳幣計價2021/06/09無限制月配台幣1,209萬澳幣8.1000+0.02+0.25%+0.10%+7.37%看詳情
月配類型人民幣計價2021/06/09無限制月配台幣2,743萬人民幣7.8100+0.02+0.26%-0.36%+3.04%看詳情
累積類型人民幣計價2021/06/09無限制不配息台幣2,009萬人民幣10.2200+0.03+0.29%+0.20%+3.61%看詳情
所有級別累計台幣105億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/018.09+0.0200+0.25%
2025/03/318.07+0.0000+0.00%
2025/03/288.07-0.0100-0.12%
2025/03/278.08-0.0100-0.12%
2025/03/268.09-0.0200-0.25%
2025/03/258.11+0.0100+0.12%
2025/03/248.1+0.0100+0.12%
2025/03/218.09-0.0100-0.12%
2025/03/208.1+0.0100+0.12%
2025/03/198.09+0.0200+0.25%
2025/03/188.07+0.0000+0.00%
2025/03/178.07+0.0100+0.12%
2025/03/148.06+0.0100+0.12%
2025/03/138.05-0.0200-0.25%
2025/03/128.07+0.0100+0.12%
2025/03/118.06-0.0300-0.37%
2025/03/108.09+0.0200+0.25%
2025/03/078.07-0.0700-0.86%
2025/03/068.14+0.0000+0.00%
2025/03/058.14-0.0100-0.12%
2025/03/048.15-0.0100-0.12%
2025/03/038.16+0.0200+0.25%
2025/02/278.14+0.0000+0.00%
2025/02/268.14+0.0100+0.12%
2025/02/258.13+0.0300+0.37%
2025/02/248.1-0.0100-0.12%
2025/02/218.11+0.0000+0.00%
2025/02/208.11+0.0100+0.12%
2025/02/198.1+0.0000+0.00%
2025/02/188.1-0.0100-0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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