野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
7.5337
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
全球墮落天使債ETF (GFGB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣4,853萬 | 美元 | 7.5856 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +3.22% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣14.86億 | 台幣 | 7.5337 | +0.01 | +0.12% | -4.81% | -3.51% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.96億 | 台幣 | 10.2817 | +0.01 | +0.12% | -2.73% | -1.42% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣11.66億 | 台幣 | 7.5320 | +0.01 | +0.12% | -4.83% | -3.54% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10億 | 台幣 | 11.1433 | +0.01 | +0.12% | -2.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,944萬 | 美元 | 7.5849 | +0.00 | +0.00% | +1.37% | +3.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,049萬 | 美元 | 10.4162 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +5.53% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣8,607萬 | 人民幣 | 7.7473 | -0.00 | -0.06% | -0.24% | +1.09% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 美元 | 10.4181 | +0.00 | +0.01% | +3.56% | +5.55% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 澳幣 | 7.8733 | -0.03 | -0.39% | -1.88% | +5.91% | 看詳情 |
| 月配N類型澳幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 澳幣 | 7.8448 | -0.03 | -0.38% | -1.87% | +5.82% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 10.2805 | +0.01 | +0.12% | -2.65% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,688萬 | 人民幣 | 7.7464 | -0.00 | -0.06% | -0.12% | +1.07% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2021/06/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,105萬 | 人民幣 | 10.3496 | -0.01 | -0.06% | +1.47% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5337 | +0.0088 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 7.5249 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 7.5131 | -0.0684 | -0.90% |
| 2025/07/07 | 7.5815 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 7.5746 | -0.0209 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 7.5955 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 7.6071 | -0.0712 | -0.93% |
| 2025/06/30 | 7.6783 | +0.0978 | +1.29% |
| 2025/06/27 | 7.5805 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 7.5773 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 7.5788 | -0.0133 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 7.5921 | +0.0114 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 7.5807 | +0.0188 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 7.5619 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 7.5573 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 7.556 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 7.5522 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 7.5607 | -0.0139 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 7.5746 | -0.0172 | -0.23% |
| 2025/06/11 | 7.5918 | +0.0114 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 7.5804 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 7.5704 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 7.5668 | -0.0628 | -0.82% |
| 2025/06/05 | 7.6296 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 7.6327 | +0.0107 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 7.622 | +0.0132 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 7.6088 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 7.6095 | +0.0154 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 7.5941 | -0.0079 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 7.602 | +0.0276 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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