PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型
10.5528
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 86.36% |
| 買賣斷債券 | 86.36% |
| 無擔保公司債主順位 | 63.82% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.50% |
| 政府公債 | 5.04% |
| 存款 | 3.59% |
| 活期存款 | 3.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield | 13.57% |
| SATS 10 3/4 11/30/29 | 3.55% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 2.87% |
| THC 4 3/8 01/15/30 | 2.48% |
| T 4 1/4 12/31/26 | 2.32% |
| DISH 7 3/4 07/01/26 | 1.91% |
| NWL 6 5/8 05/15/32 | 1.87% |
| OMF 3 7/8 09/15/28 | 1.76% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.62% |
| OMF 4 09/15/30 | 1.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield | 18.61% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 2.88% |
| THC 4 3/8 01/15/30 | 2.48% |
| DISH 7 3/4 07/01/26 | 1.83% |
| OMF 3 7/8 09/15/28 | 1.76% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.61% |
| OMF 4 09/15/30 | 1.41% |
| MPW 4 5/8 08/01/29 | 1.19% |
| URI 3 3/4 01/15/32 | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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