PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型
11.2059
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 11.2060 | -0.01 | -0.08% | +0.51% | +3.42% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣6.06億 | 台幣 | 8.1543 | -0.01 | -0.09% | -0.16% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣526萬 | 美元 | 10.8577 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +7.17% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 8.1543 | -0.01 | -0.09% | -0.16% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 美元 | 7.8985 | +0.01 | +0.08% | -0.10% | +6.48% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 7.8985 | +0.01 | +0.08% | -0.10% | +6.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 10.8572 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +7.17% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣833萬 | 人民幣 | 10.4346 | -0.01 | -0.07% | +0.31% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣681萬 | 人民幣 | 7.4514 | -0.01 | -0.07% | -0.37% | +2.92% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,503萬 | 台幣 | 11.2059 | -0.01 | -0.09% | +0.51% | +3.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2059 | -0.0096 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 11.2155 | -0.0129 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 11.2284 | -0.0117 | -0.10% |
| 2026/01/21 | 11.2401 | +0.0328 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 11.2073 | -0.0183 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 11.2256 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 11.224 | -0.0037 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 11.2277 | -0.0093 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 11.237 | +0.0097 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.2273 | +0.0111 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 11.2162 | +0.0141 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 11.2021 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 11.2065 | +0.0209 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 11.1856 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11.1849 | +0.0377 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 11.1472 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 11.1493 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.1463 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.144 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 11.1322 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 11.1395 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 11.1369 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 11.1422 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.1399 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 11.1414 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 11.1267 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.1217 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 11.1164 | +0.0439 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 11.0725 | -0.0307 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 11.1032 | +0.0223 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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