PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型
11.1267
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.91億 | 台幣 | 11.1267 | +0.00 | +0.04% | +3.70% | +4.09% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣6.17億 | 台幣 | 8.1507 | +0.00 | +0.05% | +3.03% | +3.39% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣547萬 | 美元 | 10.7533 | -0.00 | -0.04% | +7.32% | +7.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.1507 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +3.39% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣381萬 | 美元 | 7.8755 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣276萬 | 美元 | 7.8755 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.7528 | -0.00 | -0.04% | +7.31% | +7.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 10.3846 | -0.00 | -0.03% | +3.85% | +4.05% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣704萬 | 人民幣 | 7.4664 | -0.00 | -0.03% | +3.15% | +3.28% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,562萬 | 台幣 | 11.1267 | +0.00 | +0.04% | +3.70% | +4.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1267 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.1217 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 11.1164 | +0.0439 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 11.0725 | -0.0307 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 11.1032 | +0.0223 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 11.0809 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 11.0795 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 11.0874 | -0.0320 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 11.1194 | -0.0261 | -0.23% |
| 2025/12/04 | 11.1455 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 11.1497 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 11.1502 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.14 | -0.0183 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 11.1583 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 11.1371 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 11.1396 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 11.1176 | +0.0298 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 11.0878 | +0.0314 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 11.0564 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 11.0409 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.0262 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 11.033 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 11.0297 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 11.0269 | -0.0205 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 11.0474 | +0.0241 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 11.0233 | +0.0222 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 11.0011 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 10.9839 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 10.9821 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 10.9697 | -0.0032 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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