PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型
10.6969
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.49億 | 台幣 | 10.6969 | +0.01 | +0.10% | +7.27% | +7.00% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣5.3億 | 台幣 | 8.5049 | +0.01 | +0.10% | +6.53% | +6.28% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.43億 | 台幣 | 8.5049 | +0.01 | +0.10% | +6.53% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣588萬 | 美元 | 7.9478 | +0.01 | +0.07% | +4.31% | +4.31% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 10.0072 | +0.01 | +0.07% | +4.98% | +5.07% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 美元 | 7.9478 | +0.01 | +0.07% | +4.31% | +4.31% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣311萬 | 美元 | 10.0067 | +0.01 | +0.07% | +4.98% | +5.07% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,147萬 | 人民幣 | 9.9814 | +0.01 | +0.13% | +3.80% | +3.68% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣895萬 | 人民幣 | 7.7952 | +0.01 | +0.13% | +3.08% | +2.95% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,871萬 | 台幣 | 10.6969 | +0.01 | +0.10% | +7.27% | +7.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.6969 | +0.0111 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 10.6858 | -0.0041 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 10.6899 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/12/20 | 10.6937 | +0.0188 | +0.18% |
| 2024/12/19 | 10.6749 | -0.0169 | -0.16% |
| 2024/12/18 | 10.6918 | -0.0575 | -0.53% |
| 2024/12/17 | 10.7493 | -0.0113 | -0.11% |
| 2024/12/16 | 10.7606 | -0.0115 | -0.11% |
| 2024/12/13 | 10.7721 | -0.0224 | -0.21% |
| 2024/12/12 | 10.7945 | -0.0173 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 10.8118 | +0.0170 | +0.16% |
| 2024/12/10 | 10.7948 | -0.0152 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/06 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/04 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/29 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 10.74 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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