PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型
10.373
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 10.3730 | +0.02 | +0.23% | -3.33% | -0.74% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 7.8537 | +0.02 | +0.23% | -5.39% | -2.82% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 7.8537 | +0.02 | +0.23% | -5.39% | -2.82% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.4097 | +0.01 | +0.06% | +3.89% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8810 | +0.00 | +0.06% | +1.75% | +4.80% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8810 | +0.00 | +0.06% | +1.75% | +4.80% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.4092 | +0.01 | +0.06% | +3.88% | +6.87% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 人民幣 | 10.2066 | +0.00 | +0.02% | +2.07% | +4.26% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2021/06/18 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 人民幣 | 7.5876 | +0.00 | +0.02% | -0.09% | +2.08% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2021/06/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,961萬 | 台幣 | 10.3730 | +0.02 | +0.23% | -3.33% | -0.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.373 | +0.0241 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 10.3489 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 10.3291 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.3403 | +0.0259 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 10.3144 | -0.0438 | -0.42% |
| 2025/07/02 | 10.3582 | -0.0325 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 10.3907 | -0.1555 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 10.5462 | +0.1849 | +1.78% |
| 2025/06/27 | 10.3613 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 10.3529 | -0.0341 | -0.33% |
| 2025/06/25 | 10.387 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 10.407 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/06/23 | 10.4167 | +0.0547 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 10.362 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 10.3537 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 10.3461 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 10.3506 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 10.3382 | -0.0183 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 10.3565 | -0.0314 | -0.30% |
| 2025/06/11 | 10.3879 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 10.3762 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.3658 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 10.3699 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 10.3768 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 10.3742 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 10.3761 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 10.3638 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.3596 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 10.3409 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 10.352 | +0.0387 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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