景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元
9.37
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 美元 | 8.7100 | +0.00 | +0.00% | -5.19% | +2.19% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 9.3700 | +0.00 | +0.00% | -4.87% | +2.52% | 本頁基金 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,908萬 | 台幣 | 9.7100 | +0.01 | +0.10% | -6.58% | +1.59% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 人民幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | -5.20% | +0.45% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,197萬 | 人民幣 | 8.3100 | +0.01 | +0.12% | -5.43% | +0.21% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 台幣 | 10.9700 | +0.01 | +0.09% | -5.59% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.37 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 9.33 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/04/10 | 9.26 | -0.1400 | -1.49% |
| 2025/04/09 | 9.4 | +0.3400 | +3.75% |
| 2025/04/08 | 9.06 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 9.12 | -0.7700 | -7.79% |
| 2025/04/02 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/01 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 9.82 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 9.99 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 9.91 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 9.78 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.86 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 9.99 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 10.09 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 9.98 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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