景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元
10.07
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,186萬 | 美元 | 9.3100 | +0.01 | +0.11% | +1.71% | +2.18% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,174萬 | 美元 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | +2.23% | +2.76% | 本頁基金 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,401萬 | 台幣 | 9.3100 | +0.04 | +0.43% | -9.43% | -8.46% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.01 | +0.10% | +1.17% | +0.21% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 8.8100 | +0.01 | +0.11% | +0.64% | -0.34% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,647萬 | 台幣 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | -8.78% | -7.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 9.9 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 9.82 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.79 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/06/16 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/13 | 9.8 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/09 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 9.76 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/29 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 9.74 | +0.1200 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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