景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元
9.93
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,543萬 | 美元 | 9.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,525萬 | 美元 | 9.3100 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0167 | 看詳情 | |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.5400 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0417 | 看詳情 | |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,008萬 | 台幣 | 11.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 人民幣 | 9.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,209萬 | 人民幣 | 8.9300 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0167 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣13.09億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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