凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)
10.55
人民幣
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.49億 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.85% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 9.3700 | +0.04 | +0.43% | -10.93% | -5.26% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.4500 | +0.04 | +0.43% | -10.76% | -4.64% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | -10.93% | -5.26% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.57% | -4.70% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,720萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.85% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.12萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.49% | -4.70% | 本頁基金 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 12.5100 | +0.06 | +0.48% | -8.82% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.55 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 10.48 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 10.58 | -0.2400 | -2.22% |
| 2025/03/27 | 10.82 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 10.89 | -0.1900 | -1.71% |
| 2025/03/25 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.06 | +0.1900 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 10.83 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/03/18 | 10.7 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/03/17 | 10.83 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 10.77 | +0.2100 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 10.56 | -0.1800 | -1.68% |
| 2025/03/12 | 10.74 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.63 | -0.3600 | -3.28% |
| 2025/03/07 | 10.99 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 11.08 | -0.3400 | -2.98% |
| 2025/03/05 | 11.42 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/03/04 | 11.27 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/03/03 | 11.42 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/02/27 | 11.52 | -0.2200 | -1.87% |
| 2025/02/26 | 11.74 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/02/25 | 11.61 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 11.74 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 11.86 | -0.1800 | -1.50% |
| 2025/02/20 | 12.04 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/02/19 | 12.2 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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