凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)
12.42
人民幣
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +28.74% | +30.58% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 11.0100 | +0.02 | +0.18% | +21.52% | +25.97% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 14.2500 | +0.00 | +0.00% | +29.43% | +31.34% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 11.0800 | +0.02 | +0.18% | +22.16% | +26.77% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 美元 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | +21.63% | +26.09% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 12.4200 | +0.04 | +0.32% | +24.45% | +28.70% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,978萬 | 台幣 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +28.74% | +30.58% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.66萬 | 人民幣 | 12.4200 | +0.04 | +0.32% | +24.45% | +28.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.42 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/12/02 | 12.38 | +0.1000 | +0.81% |
| 2024/11/29 | 12.28 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 12.22 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/26 | 12.28 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/11/25 | 12.18 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/22 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 12.1 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 12.02 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 11.96 | +0.2100 | +1.79% |
| 2024/11/18 | 11.75 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 11.8 | -0.2800 | -2.32% |
| 2024/11/14 | 12.08 | -0.0900 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.16 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/11/11 | 12.09 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 12.04 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/07 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 11.9 | +0.2800 | +2.41% |
| 2024/11/05 | 11.62 | +0.1200 | +1.04% |
| 2024/11/04 | 11.5 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 11.61 | -0.1000 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 11.71 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/28 | 11.65 | +0.1100 | +0.95% |
| 2024/10/25 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 11.56 | -0.1300 | -1.11% |
| 2024/10/22 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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