凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)
11.22
人民幣
-0.14 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 10.8600 | -0.13 | -1.18% | -11.85% | -7.02% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣557萬 | 美元 | 10.0800 | -0.10 | -0.98% | -4.18% | -0.49% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 10.1700 | -0.11 | -1.07% | -3.97% | +0.10% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.0800 | -0.11 | -1.08% | -4.18% | -0.49% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 11.2200 | -0.14 | -1.23% | -5.95% | -1.32% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 10.8600 | -0.12 | -1.09% | -11.85% | -7.02% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.82萬 | 人民幣 | 11.2200 | -0.13 | -1.15% | -5.87% | -1.32% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.2200 | -0.15 | -1.21% | -10.93% | -5.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.22 | -0.1400 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 11.38 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 11.32 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 11.23 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 11.11 | +0.2100 | +1.93% |
| 2025/05/09 | 10.9 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 10.83 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 10.96 | +0.1400 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 10.74 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 10.64 | +0.2300 | +2.21% |
| 2025/04/23 | 10.41 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 10.29 | +0.2100 | +2.08% |
| 2025/04/21 | 10.08 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/04/17 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 10.22 | -0.2300 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 10.45 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 10.37 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 10.25 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/04/10 | 10.13 | -0.2400 | -2.31% |
| 2025/04/09 | 10.37 | +0.5900 | +6.03% |
| 2025/04/08 | 9.78 | +0.0800 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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