凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)
10.37
人民幣
+0.59 (6.03%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.49億 | 台幣 | 10.7800 | +0.72 | +7.16% | -12.50% | -4.18% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 9.1400 | +0.62 | +7.28% | -13.12% | -7.02% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.2100 | +0.62 | +7.22% | -13.03% | -6.50% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 9.1400 | +0.61 | +7.15% | -13.12% | -7.02% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.59 | +6.03% | -13.08% | -5.98% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,720萬 | 台幣 | 10.7800 | +0.72 | +7.16% | -12.50% | -4.18% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.12萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.59 | +6.03% | -13.00% | -5.98% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 12.1300 | +0.81 | +7.16% | -11.59% | -2.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.37 | +0.5900 | +6.03% |
| 2025/04/08 | 9.78 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 9.7 | -0.9700 | -9.09% |
| 2025/04/02 | 10.67 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/01 | 10.55 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 10.48 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 10.58 | -0.2500 | -2.31% |
| 2025/03/27 | 10.83 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 10.89 | -0.1900 | -1.71% |
| 2025/03/25 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.06 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.84 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/03/18 | 10.71 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/03/17 | 10.84 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 10.77 | +0.2100 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 10.56 | -0.1800 | -1.68% |
| 2025/03/12 | 10.74 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 10.6 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 10.64 | -0.3500 | -3.18% |
| 2025/03/07 | 10.99 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 11.08 | -0.3500 | -3.06% |
| 2025/03/05 | 11.43 | +0.1600 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 11.27 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/03/03 | 11.42 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/02/27 | 11.53 | -0.2100 | -1.79% |
| 2025/02/26 | 11.74 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/02/25 | 11.61 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 11.74 | -0.1200 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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