凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)
12.22
人民幣
-0.20 (-1.61%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 12.6600 | -0.19 | -1.48% | +2.76% | +2.84% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣464萬 | 美元 | 11.2300 | -0.19 | -1.66% | +6.75% | +5.94% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣185萬 | 美元 | 11.3800 | -0.19 | -1.64% | +7.46% | +6.65% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 美元 | 11.2300 | -0.19 | -1.66% | +6.75% | +5.94% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣486萬 | 人民幣 | 12.2200 | -0.20 | -1.61% | +2.43% | +1.83% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,638萬 | 台幣 | 12.6600 | -0.19 | -1.48% | +2.76% | +2.84% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.78萬 | 人民幣 | 12.2200 | -0.20 | -1.61% | +2.52% | +1.83% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 14.3300 | -0.21 | -1.44% | +4.45% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.22 | -0.2000 | -1.61% |
| 2025/12/16 | 12.42 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 12.48 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/12/12 | 12.59 | -0.2800 | -2.18% |
| 2025/12/11 | 12.87 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 12.91 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 12.88 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 12.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 12.91 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 12.88 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 12.84 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/12/01 | 12.76 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 12.87 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 12.79 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 12.7 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 12.63 | +0.3100 | +2.52% |
| 2025/11/21 | 12.32 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/11/20 | 12.26 | -0.2700 | -2.15% |
| 2025/11/19 | 12.53 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/11/18 | 12.39 | -0.1200 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 12.51 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/14 | 12.55 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 12.53 | -0.3500 | -2.72% |
| 2025/11/12 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/11 | 12.91 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/11/10 | 12.96 | +0.3100 | +2.45% |
| 2025/11/07 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 12.68 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/11/05 | 12.8 | +0.0700 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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