凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)
10.66
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.1500 | +0.04 | +0.36% | -9.50% | -8.38% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣557萬 | 美元 | 10.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +1.91% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 10.7700 | +0.01 | +0.09% | +1.70% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +1.91% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 11.8300 | +0.00 | +0.00% | -0.84% | +0.68% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.04 | +0.36% | -9.58% | -8.46% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.82萬 | 人民幣 | 11.8300 | +0.00 | +0.00% | -0.76% | +0.68% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | -8.45% | -7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.66 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.59 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 10.64 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/07/02 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 10.47 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/06/30 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 10.53 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 10.33 | +0.2100 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 10.06 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 10.15 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/06/16 | 10.25 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 10.16 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/06/12 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/09 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/05 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/03 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 10.08 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/05/27 | 10.15 | +0.1500 | +1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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