凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)
9.46
美元
+0.09 (0.96%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.49億 | 台幣 | 11.1900 | +0.07 | +0.63% | -9.17% | -1.24% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 9.4600 | +0.09 | +0.96% | -10.08% | -4.35% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.5400 | +0.09 | +0.95% | -9.92% | -3.73% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 9.4600 | +0.09 | +0.96% | -10.08% | -4.35% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 10.6700 | +0.12 | +1.14% | -10.56% | -3.61% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,720萬 | 台幣 | 11.1900 | +0.07 | +0.63% | -9.17% | -1.24% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.12萬 | 人民幣 | 10.6700 | +0.12 | +1.14% | -10.49% | -3.61% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 12.5900 | +0.08 | +0.64% | -8.24% | +0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.46 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/01 | 9.37 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 9.34 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 9.42 | -0.2200 | -2.28% |
| 2025/03/27 | 9.64 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 9.69 | -0.1800 | -1.82% |
| 2025/03/25 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.86 | +0.1600 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.7 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 9.59 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/17 | 9.7 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 9.63 | +0.2000 | +2.12% |
| 2025/03/13 | 9.43 | -0.1700 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 9.6 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/03/11 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 9.48 | -0.3400 | -3.46% |
| 2025/03/07 | 9.82 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 9.9 | -0.3200 | -3.13% |
| 2025/03/05 | 10.22 | +0.1700 | +1.69% |
| 2025/03/04 | 10.05 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 10.12 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/02/27 | 10.22 | -0.2400 | -2.29% |
| 2025/02/26 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 10.36 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/02/24 | 10.48 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/02/21 | 10.58 | -0.1900 | -1.76% |
| 2025/02/20 | 10.77 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 10.84 | -0.0600 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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