凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)
11.02
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +28.74% | +30.58% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 11.0100 | +0.02 | +0.18% | +21.52% | +25.97% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 14.2500 | +0.00 | +0.00% | +29.43% | +31.34% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 11.0800 | +0.02 | +0.18% | +22.16% | +26.77% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 美元 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | +21.63% | +26.09% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 12.4200 | +0.04 | +0.32% | +24.45% | +28.70% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,978萬 | 台幣 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +28.74% | +30.58% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.66萬 | 人民幣 | 12.4200 | +0.04 | +0.32% | +24.45% | +28.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/02 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 10.97 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/27 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/26 | 10.95 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/25 | 10.88 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10.8 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/20 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 10.7 | +0.1800 | +1.71% |
| 2024/11/18 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 10.55 | -0.2300 | -2.13% |
| 2024/11/14 | 10.78 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/11 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.8 | +0.1100 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 10.69 | +0.1000 | +0.94% |
| 2024/11/05 | 10.59 | +0.1200 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 10.48 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 10.54 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 10.61 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 10.55 | +0.0800 | +0.76% |
| 2024/10/25 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 10.49 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/10/22 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
