淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,602萬 | 美元 | 8.0329 | +0.01 | +0.07% | +2.64% | +3.88% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.7052 | +0.02 | +0.24% | -5.18% | -4.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 8.0329 | +0.01 | +0.07% | +2.64% | +3.88% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3億 | 台幣 | 7.7052 | +0.02 | +0.24% | -5.18% | -4.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.5118 | +0.02 | +0.24% | -3.92% | -2.94% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣686萬 | 美元 | 9.9392 | +0.01 | +0.07% | +3.97% | +5.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.5118 | +0.02 | +0.24% | -3.92% | -2.94% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,623萬 | 人民幣 | 7.5807 | +0.00 | +0.02% | +1.52% | +1.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 9.9393 | +0.01 | +0.07% | +3.97% | +5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,894萬 | 南非幣 | 7.9314 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +4.62% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 8.1234 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,403萬 | 人民幣 | 9.6063 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +2.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 人民幣 | 7.5807 | +0.00 | +0.02% | +1.51% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.6063 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +2.41% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,893萬 | 南非幣 | 7.9312 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +4.61% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 澳幣 | 8.1232 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0663 | +0.01 | +0.07% | +4.10% | +5.52% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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