柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)
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8.0467
南非幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3500.0萬 | 267/431 | 38% | -6200.0萬 | 213/431 | 51% | -2700.0萬 | 355/431 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.0億 | 237/431 | 45% | -2.6億 | 218/431 | 49% | -5800.0萬 | 295/431 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 296/431 | 31% | -5.1億 | 240/431 | 44% | -2.5億 | 357/431 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.5億 | 310/431 | 28% | -9.7億 | 223/431 | 48% | -6.3億 | 377/431 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | -2548.6萬 | -2448.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +189.4萬 | -3579.4萬 | -3390.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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