柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)
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8.0475
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.99% |
| 買賣斷債券 | 92.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 56.59% |
| 無擔保公司債次順位 | 26.44% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.96% |
| 存款 | 2.70% |
| 活期存款 | 2.70% |
| 短期票券 | 0.68% |
| 國庫券 | 0.68% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.81% |
| DB 4 06/24/32 | 2.27% |
| COMQAT 2 05/12/26 | 2.19% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 2.18% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 2.18% |
| MUBAUH 3 3/4 04/19/29 | 2.05% |
| UBS 7 3/4 03/01/29 | 2.03% |
| OKE 6.35 01/15/31 | 1.97% |
| BNP 2 1/2 03/31/32 | 1.89% |
| SANTAN 5 04/22/34 | 1.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 2.78% |
| DB 4 06/24/32 | 2.27% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 2.15% |
| COMQAT 2 05/12/26 | 2.15% |
| SANLTD 3.8 01/08/26 | 2.14% |
| UBS 7 3/4 03/01/29 | 2.03% |
| MUBAUH 3 3/4 04/19/29 | 2.01% |
| OKE 6.35 01/15/31 | 1.93% |
| BNP 2 1/2 03/31/32 | 1.89% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.89% |
| SANTAN 5 04/22/34 | 1.77% |
| MIZUHO 5.778 07/06/29 | 1.51% |
| ABNANV 5 1/8 02/22/33 | 1.40% |
| GFISJ 6 1/8 05/15/29 | 1.36% |
| UCGIM 5 3/8 04/16/34 | 1.35% |
| RABOBK 4 5/8 PERP | 1.35% |
| HYUELE 5 1/2 01/16/29 | 1.28% |
| ISPIM 6.184 02/20/34 | 1.21% |
| CFAMCI 4 5/8 06/03/26 | 1.16% |
| VSAT 7 1/2 05/30/31 | 1.14% |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 1.13% |
| F 5.85 05/17/27 | 1.07% |
| INTNED 6 1/4 05/20/33 | 1.05% |
| SIGHCO 6 7/8 07/02/29 | 1.05% |
| ZFFNGR 7 06/12/30 | 1.05% |
| CCAMCL 5 3/4 05/28/29 | 1.04% |
| PRXNA 1.207 01/19/26 | 1.02% |
| TELEFO 3.724 01/23/34 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
