柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)
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9.5811
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3500.0萬 | 274/431 | 36% | -6200.0萬 | 220/431 | 49% | -2700.0萬 | 362/431 | 16% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.0億 | 244/431 | 43% | -2.6億 | 225/431 | 48% | -5800.0萬 | 302/431 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 303/431 | 30% | -5.1億 | 247/431 | 43% | -2.5億 | 364/431 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.5億 | 317/431 | 26% | -9.7億 | 230/431 | 47% | -6.3億 | 384/431 | 11% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1200.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +503.8萬 | -2475.8萬 | -1972.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +544.7萬 | -4327.6萬 | -3782.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
