柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
9.6063
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,602萬 | 美元 | 8.0329 | +0.01 | +0.07% | +2.64% | +3.88% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.7052 | +0.02 | +0.24% | -5.18% | -4.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 8.0329 | +0.01 | +0.07% | +2.64% | +3.88% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3億 | 台幣 | 7.7052 | +0.02 | +0.24% | -5.18% | -4.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.5118 | +0.02 | +0.24% | -3.92% | -2.94% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣686萬 | 美元 | 9.9392 | +0.01 | +0.07% | +3.97% | +5.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.5118 | +0.02 | +0.24% | -3.92% | -2.94% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,623萬 | 人民幣 | 7.5807 | +0.00 | +0.02% | +1.52% | +1.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 9.9393 | +0.01 | +0.07% | +3.97% | +5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,894萬 | 南非幣 | 7.9314 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +4.62% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 8.1234 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,403萬 | 人民幣 | 9.6063 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +2.41% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 人民幣 | 7.5807 | +0.00 | +0.02% | +1.51% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.6063 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +2.41% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,893萬 | 南非幣 | 7.9312 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +4.61% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 澳幣 | 8.1232 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0663 | +0.01 | +0.07% | +4.10% | +5.52% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6063 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 9.604 | +0.0289 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 9.5751 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 9.5836 | -0.0185 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 9.6021 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 9.6041 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.6039 | -0.0177 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 9.6216 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 9.6167 | +0.0464 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 9.5703 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 9.5857 | +0.0204 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 9.5653 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 9.5894 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 9.5683 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 9.548 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 9.5419 | -0.0156 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 9.5575 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.5542 | +0.0180 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 9.5362 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 9.5448 | -0.0308 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 9.5756 | +0.0274 | +0.29% |
| 2025/06/11 | 9.5482 | +0.0198 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 9.5284 | +0.0207 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 9.5077 | +0.0214 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 9.4863 | -0.0279 | -0.29% |
| 2025/06/05 | 9.5142 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 9.5174 | +0.0357 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 9.4817 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 9.4686 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/05/29 | 9.4736 | +0.0254 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
