柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
9.7026
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,307萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.57% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.0873 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 10.0872 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,278萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.83% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣472萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,060萬 | 南非幣 | 7.8509 | -0.00 | -0.04% | +6.22% | +6.22% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣442萬 | 澳幣 | 8.1364 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,383萬 | 人民幣 | 9.7026 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣696萬 | 人民幣 | 9.7025 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,727萬 | 南非幣 | 7.8507 | -0.00 | -0.04% | +6.21% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 8.1363 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3103 | -0.00 | -0.04% | +6.62% | +6.18% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.7026 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 9.7055 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 9.6978 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.6879 | -0.0250 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 9.7129 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 9.7049 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 9.7025 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 9.7048 | -0.0198 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 9.7246 | -0.0193 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 9.7439 | -0.0171 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 9.761 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 9.7479 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 9.7428 | -0.0337 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 9.7765 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 9.7797 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.7797 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 9.769 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 9.757 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 9.7372 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 9.7297 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 9.7143 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 9.7189 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 9.7254 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 9.7195 | -0.0236 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 9.7431 | -0.0280 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 9.7711 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 9.7632 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 9.7495 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 9.7384 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 9.7462 | +0.0203 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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