柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
7.4481
人民幣
-0.05 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,773萬 | 美元 | 7.8358 | -0.05 | -0.68% | -0.72% | +3.32% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.1457 | -0.06 | -0.71% | -0.56% | +4.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 美元 | 7.8358 | -0.05 | -0.68% | -0.72% | +3.32% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.1457 | -0.06 | -0.71% | -0.56% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 9.9266 | -0.07 | -0.71% | +0.27% | +4.90% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.5757 | -0.07 | -0.68% | +0.16% | +4.23% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 9.9265 | -0.07 | -0.71% | +0.27% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 9.5758 | -0.07 | -0.68% | +0.17% | +4.23% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.4482 | -0.05 | -0.70% | -0.93% | +1.38% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 7.8754 | -0.05 | -0.67% | -0.23% | +5.82% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 7.9933 | -0.05 | -0.64% | -0.19% | +3.65% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.3435 | -0.07 | -0.70% | -0.18% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,124萬 | 人民幣 | 7.4481 | -0.05 | -0.70% | -0.93% | +1.38% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 7.8752 | -0.05 | -0.67% | -0.24% | +5.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.3435 | -0.07 | -0.70% | -0.18% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 7.9932 | -0.05 | -0.64% | -0.19% | +3.65% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6905 | -0.07 | -0.68% | +0.21% | +4.54% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.4481 | -0.0523 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 7.5004 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 7.5109 | -0.0931 | -1.22% |
| 2025/04/02 | 7.604 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 7.6125 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 7.6149 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 7.6166 | +0.0174 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 7.5992 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 7.612 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.6228 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.64 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.63 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.64 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/27 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 7.7 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 7.68 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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