柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
9.5391
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,773萬 | 美元 | 8.0031 | -0.01 | -0.10% | +1.40% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.3347 | -0.03 | -0.31% | +1.74% | +5.78% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 美元 | 8.0031 | -0.01 | -0.10% | +1.40% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.3347 | -0.03 | -0.31% | +1.74% | +5.78% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.1569 | -0.03 | -0.31% | +2.59% | +6.65% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.7801 | -0.01 | -0.10% | +2.30% | +5.85% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 10.1569 | -0.03 | -0.31% | +2.59% | +6.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 9.7803 | -0.01 | -0.10% | +2.30% | +5.85% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.6041 | -0.01 | -0.11% | +1.14% | +2.83% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 8.0127 | -0.00 | -0.02% | +1.51% | +6.86% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 8.1275 | -0.02 | -0.21% | +1.49% | +4.61% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.5391 | -0.01 | -0.11% | +1.91% | +3.51% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,124萬 | 人民幣 | 7.6040 | -0.01 | -0.11% | +1.14% | +2.83% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 8.0125 | -0.00 | -0.02% | +1.50% | +6.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.5391 | -0.01 | -0.11% | +1.91% | +3.51% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 8.1273 | -0.02 | -0.21% | +1.48% | +4.61% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.8968 | -0.01 | -0.10% | +2.35% | +6.16% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.5391 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.5497 | +0.0294 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.5203 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 9.5224 | +0.0218 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 9.5006 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 9.5166 | -0.0135 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 9.5301 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
