柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
8.1234
澳幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,602萬 | 美元 | 8.0329 | +0.01 | +0.07% | +2.64% | +3.88% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.7052 | +0.02 | +0.24% | -5.18% | -4.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 8.0329 | +0.01 | +0.07% | +2.64% | +3.88% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3億 | 台幣 | 7.7052 | +0.02 | +0.24% | -5.18% | -4.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.5118 | +0.02 | +0.24% | -3.92% | -2.94% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣686萬 | 美元 | 9.9392 | +0.01 | +0.07% | +3.97% | +5.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.5118 | +0.02 | +0.24% | -3.92% | -2.94% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,623萬 | 人民幣 | 7.5807 | +0.00 | +0.02% | +1.52% | +1.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 9.9393 | +0.01 | +0.07% | +3.97% | +5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,894萬 | 南非幣 | 7.9314 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +4.62% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 8.1234 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.62% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,403萬 | 人民幣 | 9.6063 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +2.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 人民幣 | 7.5807 | +0.00 | +0.02% | +1.51% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.6063 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +2.41% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,893萬 | 南非幣 | 7.9312 | +0.00 | +0.01% | +1.94% | +4.61% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 澳幣 | 8.1232 | +0.00 | +0.02% | +2.20% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0663 | +0.01 | +0.07% | +4.10% | +5.52% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1234 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 8.1218 | +0.0258 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 8.096 | -0.0119 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 8.1079 | -0.0101 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 8.118 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 8.1167 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 8.1175 | -0.0108 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 8.1283 | -0.0330 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 8.1613 | +0.0422 | +0.52% |
| 2025/06/27 | 8.1191 | -0.0153 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 8.1344 | +0.0149 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 8.1195 | -0.0198 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 8.1393 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 8.1299 | +0.0265 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 8.1034 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 8.1 | -0.0072 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 8.1072 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 8.0987 | +0.0115 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 8.0872 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 8.0975 | -0.0255 | -0.31% |
| 2025/06/12 | 8.123 | +0.0292 | +0.36% |
| 2025/06/11 | 8.0938 | +0.0159 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 8.0779 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 8.0579 | +0.0162 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 8.0417 | -0.0240 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 8.0657 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 8.0713 | +0.0309 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 8.0404 | +0.0153 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 8.0251 | -0.0404 | -0.50% |
| 2025/05/29 | 8.0655 | +0.0239 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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