柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
8.0051
澳幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,662萬 | 美元 | 7.8916 | +0.02 | +0.30% | -0.01% | +4.98% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.1250 | +0.02 | +0.30% | -0.82% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,087萬 | 美元 | 7.8916 | +0.02 | +0.30% | -0.01% | +4.98% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.1250 | +0.02 | +0.30% | -0.82% | +3.75% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 9.9013 | +0.03 | +0.30% | +0.01% | +4.64% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.6439 | +0.03 | +0.30% | +0.88% | +5.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 9.9013 | +0.03 | +0.30% | +0.01% | +4.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣520萬 | 美元 | 9.6440 | +0.03 | +0.30% | +0.88% | +5.91% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.4997 | +0.02 | +0.30% | -0.25% | +3.03% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 7.8896 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +6.54% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 8.0053 | +0.02 | +0.24% | -0.04% | +4.59% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.4081 | +0.03 | +0.30% | +0.51% | +3.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,112萬 | 人民幣 | 7.4996 | +0.02 | +0.30% | -0.25% | +3.03% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 7.8894 | +0.02 | +0.22% | -0.06% | +6.54% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.4081 | +0.03 | +0.30% | +0.51% | +3.68% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 8.0051 | +0.02 | +0.23% | -0.04% | +4.59% | 本頁基金 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7599 | +0.03 | +0.30% | +0.93% | +6.23% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.0051 | +0.0187 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 7.9864 | +0.0228 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 7.9636 | -0.0318 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 7.9954 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/04/09 | 7.9932 | -0.0517 | -0.64% |
| 2025/04/08 | 8.0449 | -0.0226 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 8.0675 | -0.0598 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 8.1273 | -0.0168 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 8.1441 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 8.16 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.17 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.15 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.18 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 8.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.16 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 8.18 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 8.2 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.21 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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