配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
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| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 美元 | 8.0166 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0337 | 看詳情 | |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.2811 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.034 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,204萬 | 美元 | 8.0166 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0337 | 看詳情 | |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 8.2811 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.034 | 看詳情 | |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 9.8869 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 美元 | 9.5919 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 9.8869 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.5920 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 人民幣 | 7.6220 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0259 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,088萬 | 南非幣 | 8.0467 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0582 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣556萬 | 澳幣 | 8.1069 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0307 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 人民幣 | 9.4006 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,168萬 | 人民幣 | 7.6220 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0259 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 8.1067 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0307 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,016萬 | 南非幣 | 8.0466 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0582 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.4005 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6960 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣42.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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