柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
10.0872
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,307萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.57% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.0873 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 10.0872 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,278萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.83% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣472萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,060萬 | 南非幣 | 7.8509 | -0.00 | -0.04% | +6.22% | +6.22% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣442萬 | 澳幣 | 8.1364 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,383萬 | 人民幣 | 9.7026 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣696萬 | 人民幣 | 9.7025 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,727萬 | 南非幣 | 7.8507 | -0.00 | -0.04% | +6.21% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 8.1363 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3103 | -0.00 | -0.04% | +6.62% | +6.18% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.0872 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 10.0834 | +0.0273 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 10.0561 | +0.0427 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 10.0134 | -0.0356 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 10.049 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 10.0288 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 10.0262 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 10.0251 | -0.0301 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 10.0552 | -0.0345 | -0.34% |
| 2025/12/04 | 10.0897 | -0.0195 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 10.1092 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 10.1106 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 10.1009 | -0.0314 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 10.1323 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 10.1237 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.1253 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 10.1266 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 10.1121 | +0.0264 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 10.0857 | +0.0314 | +0.31% |
| 2025/11/20 | 10.0543 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 10.0328 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 10.03 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 10.0321 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 10.0205 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 10.0342 | -0.0199 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 10.0541 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 10.0421 | +0.0213 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 10.0208 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 10.0144 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 10.0056 | +0.0217 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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