柏瑞全球策略量化債券基金-B類型
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
8.36
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,773萬 | 美元 | 8.0100 | -0.01 | -0.12% | +1.49% | +5.09% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.3600 | -0.01 | -0.12% | +2.05% | +6.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 美元 | 8.0100 | -0.01 | -0.12% | +1.49% | +5.09% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.3600 | -0.01 | -0.12% | +2.05% | +6.10% | 本頁基金 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.1900 | +0.03 | +0.30% | +2.93% | +7.00% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.7900 | +0.03 | +0.31% | +2.41% | +5.96% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 10.1900 | +0.03 | +0.30% | +2.93% | +7.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 9.7900 | +0.03 | +0.31% | +2.41% | +5.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.6100 | -0.01 | -0.13% | +1.22% | +2.91% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 8.0100 | -0.03 | -0.37% | +1.47% | +6.83% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 8.1400 | -0.01 | -0.12% | +1.64% | +4.77% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.5500 | +0.03 | +0.32% | +2.03% | +3.62% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,124萬 | 人民幣 | 7.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.22% | +2.91% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 8.0100 | -0.03 | -0.37% | +1.47% | +6.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.5500 | +0.03 | +0.32% | +2.03% | +3.62% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 8.1400 | -0.01 | -0.12% | +1.64% | +4.77% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9100 | +0.03 | +0.30% | +2.48% | +6.31% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/31 | 8.37 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 8.35 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 8.36 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.35 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.37 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 8.35 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.33 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 8.37 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/07 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.39 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.37 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/02/24 | 8.33 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 8.31 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 8.29 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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