柏瑞全球策略量化債券基金-B類型
柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(南非幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(澳幣)柏瑞全球策略量化債券基金-IB類型柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型
8.2795
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 美元 | 8.0075 | -0.01 | -0.11% | +3.23% | +7.84% | 看詳情 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.2795 | -0.00 | -0.02% | +5.74% | +8.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,204萬 | 美元 | 8.0075 | -0.01 | -0.11% | +3.23% | +7.84% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 8.2795 | -0.00 | -0.02% | +5.74% | +8.35% | 本頁基金 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 9.8850 | -0.00 | -0.02% | +6.20% | +8.78% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 9.5810 | -0.01 | -0.11% | +3.67% | +8.35% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 9.8850 | -0.00 | -0.02% | +6.20% | +8.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.5811 | -0.01 | -0.11% | +3.67% | +8.35% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 人民幣 | 7.6128 | -0.01 | -0.12% | +1.20% | +5.33% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,088萬 | 南非幣 | 8.0418 | -0.00 | -0.06% | +5.25% | +10.07% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣556萬 | 澳幣 | 8.0979 | -0.01 | -0.11% | +2.82% | +6.65% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 人民幣 | 9.3891 | -0.01 | -0.12% | +1.57% | +5.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,168萬 | 人民幣 | 7.6127 | -0.01 | -0.12% | +1.20% | +5.33% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 8.0977 | -0.01 | -0.11% | +2.82% | +6.64% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,016萬 | 南非幣 | 8.0416 | -0.00 | -0.06% | +5.25% | +10.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.3891 | -0.01 | -0.12% | +1.57% | +5.68% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6851 | -0.01 | -0.11% | +3.96% | +8.68% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.2795 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 8.2811 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 8.2795 | -0.0043 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 8.2838 | +0.0109 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 8.2729 | -0.0236 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 8.2965 | +0.0246 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 8.2719 | -0.0041 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 8.276 | -0.0051 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 8.2811 | +0.0221 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 8.259 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 8.2582 | +0.0468 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 8.2114 | +0.0014 | +0.02% |
| 2024/11/05 | 8.21 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 8.2 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 8.18 | -0.0800 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.27 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 8.28 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.27 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.28 | -0.0600 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 8.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.34 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 8.37 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 8.35 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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