瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
9.9421
南非幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,656萬 | 美元 | 8.6130 | +0.01 | +0.07% | +1.45% | +7.14% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.17億 | 台幣 | 10.0913 | +0.01 | +0.09% | +0.81% | +7.46% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,083萬 | 美元 | 7.3803 | +0.01 | +0.07% | +0.82% | +6.51% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.7466 | +0.01 | +0.09% | +0.19% | +6.67% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,538萬 | 人民幣 | 8.4726 | +0.00 | +0.05% | +1.47% | +5.34% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,236萬 | 南非幣 | 9.9421 | +0.01 | +0.07% | +2.60% | +10.45% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,247萬 | 南非幣 | 7.3343 | +0.00 | +0.07% | +1.29% | +9.39% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣786萬 | 人民幣 | 6.9035 | +0.00 | +0.05% | +0.73% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9421 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 9.9354 | +0.0175 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 9.9179 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 9.9337 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/04/09 | 9.9303 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 9.9431 | +0.0192 | +0.19% |
| 2025/04/07 | 9.9239 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/04/02 | 9.9331 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 9.9213 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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