瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
10.0575
南非幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,608萬 | 美元 | 8.7657 | +0.00 | +0.03% | +3.25% | +6.38% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.85億 | 台幣 | 9.2343 | +0.03 | +0.34% | -7.75% | -4.31% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,041萬 | 美元 | 7.4450 | +0.00 | +0.03% | +2.39% | +5.43% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 7.9303 | +0.03 | +0.34% | -8.65% | -5.38% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,545萬 | 人民幣 | 8.5388 | +0.00 | +0.02% | +2.26% | +3.75% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,265萬 | 南非幣 | 10.0575 | +0.00 | +0.03% | +3.79% | +8.50% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,227萬 | 南非幣 | 7.2734 | +0.00 | +0.03% | +1.83% | +6.68% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣726萬 | 人民幣 | 6.8591 | +0.00 | +0.01% | +1.05% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0575 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 10.0549 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 10.0465 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 10.0439 | +0.0191 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 10.0248 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 10.0203 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 10.0318 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 10.0296 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 10.055 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 10.0377 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 10.0248 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 10.0305 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 10.0275 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/06/23 | 10.0449 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 10.0315 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 10.0262 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 10.0317 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 10.0172 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 10.0096 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 10.0161 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/12 | 10.0092 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 10.0132 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 10.0011 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 9.9959 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 9.991 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 9.9935 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 10.0003 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 9.9956 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 9.9927 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 9.9807 | +0.0038 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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