瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
10.3917
南非幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 9.0159 | +0.00 | +0.02% | +0.28% | +5.71% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 10.2902 | -0.02 | -0.20% | +0.76% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣898萬 | 美元 | 7.5040 | +0.00 | +0.02% | -0.04% | +5.51% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 8.6354 | -0.02 | -0.19% | +0.25% | +1.61% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,457萬 | 人民幣 | 8.6470 | -0.00 | -0.02% | +0.15% | +2.88% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,878萬 | 南非幣 | 10.3917 | -0.01 | -0.06% | +0.10% | +6.69% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,811萬 | 南非幣 | 7.2181 | -0.00 | -0.06% | -0.61% | +6.16% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣643萬 | 人民幣 | 6.7482 | -0.00 | -0.03% | -0.37% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3917 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 10.3983 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 10.3984 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/01/21 | 10.4065 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 10.4105 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 10.4064 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 10.4018 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 10.3986 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 10.3982 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.3967 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 10.3957 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 10.3961 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 10.3888 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 10.3843 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 10.3825 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 10.3854 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 10.3809 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.3815 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 10.3875 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.3875 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 10.3822 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 10.3757 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 10.3776 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.3772 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.3757 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.3721 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 10.3646 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 10.365 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 10.3532 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 10.3492 | -0.0016 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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