瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
9.5989
南非幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,830萬 | 美元 | 8.4456 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.37億 | 台幣 | 9.8775 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 美元 | 7.3606 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0.025 | 看詳情 | |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 8.6918 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0.025 | 看詳情 | |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,580萬 | 人民幣 | 8.3319 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,497萬 | 南非幣 | 9.5989 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,859萬 | 南非幣 | 7.2973 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0.05 | 看詳情 | |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣864萬 | 人民幣 | 6.9350 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0.0333 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
