瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)
8.5234
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 美元 | 8.9637 | +0.00 | +0.03% | +5.58% | +5.58% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 10.0854 | -0.02 | -0.15% | +0.75% | +1.67% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 美元 | 7.4829 | +0.00 | +0.03% | +5.01% | +5.01% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 8.5234 | -0.01 | -0.15% | +0.01% | +0.92% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 8.6288 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +2.97% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,072萬 | 南非幣 | 10.3486 | +0.01 | +0.07% | +6.80% | +7.24% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,902萬 | 南非幣 | 7.2395 | +0.00 | +0.07% | +5.60% | +6.03% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣651萬 | 人民幣 | 6.7699 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.59% | +0.08% | 194/338 | 43% |
| 3個月 | +3.19% | +2.30% | 100/338 | 70% |
| 6個月 | +6.53% | +6.19% | 231/338 | 32% |
| 1年 | +0.92% | +7.99% | 314/338 | 7% |
| 3年 | +23.38% | +28.92% | 206/338 | 39% |
| 5年 | -- | +11.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.01% | +10.44% | 317/338 | 6% |
| 2024年 | +13.85% | +6.76% | 12/338 | 96% |
| 2023年 | +7.51% | +10.60% | 227/338 | 33% |
| 2022年 | -12.07% | -13.82% | 78/338 | 77% |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.76%
(高點6.91 ➔ 低點6.51)
2022/04/07~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/09回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.54% | 3.72% |
| 3年 | 6.12% | 7.84% |
| 5年 | -- | 9.25% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
