瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)
7.9303
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,608萬 | 美元 | 8.7657 | +0.00 | +0.03% | +3.25% | +6.38% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.85億 | 台幣 | 9.2343 | +0.03 | +0.34% | -7.75% | -4.31% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,041萬 | 美元 | 7.4450 | +0.00 | +0.03% | +2.39% | +5.43% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 7.9303 | +0.03 | +0.34% | -8.65% | -5.38% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,545萬 | 人民幣 | 8.5388 | +0.00 | +0.02% | +2.26% | +3.75% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,265萬 | 南非幣 | 10.0575 | +0.00 | +0.03% | +3.79% | +8.50% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,227萬 | 南非幣 | 7.2734 | +0.00 | +0.03% | +1.83% | +6.68% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣726萬 | 人民幣 | 6.8591 | +0.00 | +0.01% | +1.05% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.9303 | +0.0271 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 7.9032 | +0.0247 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 7.8785 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 7.8735 | +0.0106 | +0.13% |
| 2025/07/04 | 7.8629 | +0.0257 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 7.8372 | -0.0515 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 7.8887 | -0.0434 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 7.9321 | -0.1924 | -2.37% |
| 2025/06/30 | 8.1245 | +0.2000 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 7.9245 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 7.9202 | -0.0579 | -0.73% |
| 2025/06/25 | 7.9781 | -0.0359 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 8.014 | -0.0479 | -0.59% |
| 2025/06/23 | 8.0619 | +0.0590 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 8.0029 | -0.0189 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 8.0218 | +0.0164 | +0.20% |
| 2025/06/18 | 8.0054 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 8.0037 | +0.0071 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 7.9966 | -0.0357 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 8.0323 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 8.0332 | -0.0685 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 8.1017 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/06/10 | 8.1041 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 8.0993 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 8.0907 | -0.0254 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 8.1161 | -0.0097 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 8.1258 | -0.0075 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 8.1333 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 8.126 | +0.0185 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 8.1075 | +0.0090 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
