瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)
8.6354
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 9.0159 | +0.00 | +0.02% | +0.28% | +5.71% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 10.2902 | -0.02 | -0.20% | +0.76% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣898萬 | 美元 | 7.5040 | +0.00 | +0.02% | -0.04% | +5.51% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 8.6354 | -0.02 | -0.19% | +0.25% | +1.61% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,457萬 | 人民幣 | 8.6470 | -0.00 | -0.02% | +0.15% | +2.88% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,878萬 | 南非幣 | 10.3917 | -0.01 | -0.06% | +0.10% | +6.69% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,811萬 | 南非幣 | 7.2181 | -0.00 | -0.06% | -0.61% | +6.16% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣643萬 | 人民幣 | 6.7482 | -0.00 | -0.03% | -0.37% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.6354 | -0.0167 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 8.6521 | -0.0069 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 8.659 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/21 | 8.6616 | +0.0096 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 8.652 | +0.0079 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 8.6441 | +0.0039 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 8.6402 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 8.6457 | -0.0077 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 8.6534 | -0.0058 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 8.6592 | +0.0095 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 8.6497 | +0.0128 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 8.6369 | +0.0065 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 8.6304 | -0.0125 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 8.6429 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 8.6413 | -0.0046 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 8.6459 | +0.0350 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 8.6109 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 8.6137 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 8.612 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 8.6173 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 8.6148 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 8.6195 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 8.6258 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 8.6296 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.6283 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 8.6242 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 8.6228 | +0.0138 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 8.609 | +0.0279 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 8.5811 | +0.0520 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 8.5291 | -0.0158 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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