瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
9.8775
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 274/493 | 44% | -3600.0萬 | 186/493 | 62% | -3600.0萬 | 370/493 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 291/493 | 41% | -9300.0萬 | 220/493 | 55% | -9300.0萬 | 388/493 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 300/493 | 39% | -2.2億 | 194/493 | 61% | -2.2億 | 398/493 | 19% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 312/493 | 37% | -3.9億 | 239/493 | 52% | -3.9億 | 394/493 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－台幣) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1900.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -6013.1萬 | -6013.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -9787.4萬 | -9787.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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