瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
10.2902
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | 160/312 | 49% | -5792.9萬 | 79/312 | 75% | -5792.9萬 | 294/312 | 6% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | 266/312 | 15% | -1.3億 | 174/312 | 44% | -1.3億 | 272/312 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | 266/312 | 15% | -1.9億 | 178/312 | 43% | -1.9億 | 283/312 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | 266/312 | 15% | -3.6億 | 209/312 | 33% | -3.6億 | 226/312 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－台幣) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -3467.8萬 | -3467.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | -5830.3萬 | -5830.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | -7506.5萬 | -7506.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | -1.3億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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