瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
10.0854
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 美元 | 8.9637 | +0.00 | +0.03% | +5.58% | +5.58% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 10.0854 | -0.02 | -0.15% | +0.75% | +1.67% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣922萬 | 美元 | 7.4829 | +0.00 | +0.03% | +5.01% | +5.01% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 8.5234 | -0.01 | -0.15% | +0.01% | +0.92% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 8.6288 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +2.97% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,072萬 | 南非幣 | 10.3486 | +0.01 | +0.07% | +6.80% | +7.24% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,902萬 | 南非幣 | 7.2395 | +0.00 | +0.07% | +5.60% | +6.03% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣651萬 | 人民幣 | 6.7699 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 10.0854 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 10.1008 | -0.0261 | -0.26% |
| 2025/12/04 | 10.1269 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 10.1288 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 10.1542 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 10.1509 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 10.1423 | +0.0254 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 10.1169 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 10.1222 | -0.0270 | -0.27% |
| 2025/11/25 | 10.1492 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 10.1492 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 10.1378 | +0.0436 | +0.43% |
| 2025/11/20 | 10.0942 | +0.0179 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 10.0763 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 10.0643 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 10.0512 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 10.0362 | +0.0221 | +0.22% |
| 2025/11/13 | 10.0141 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 10.0111 | +0.0126 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 9.9985 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 9.986 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 9.9952 | +0.0313 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 9.9639 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 9.959 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 9.9457 | +0.0228 | +0.23% |
| 2025/11/03 | 9.9229 | +0.0309 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 9.892 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 9.8815 | +0.0302 | +0.31% |
| 2025/10/29 | 9.8513 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 9.8553 | -0.0288 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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