瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)
9.8775
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,830萬 | 美元 | 8.4456 | -0.00 | -0.01% | +5.86% | +8.50% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.37億 | 台幣 | 9.8775 | +0.02 | +0.22% | +12.03% | +12.25% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 美元 | 7.3606 | -0.00 | -0.01% | +5.52% | +8.13% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 8.6918 | +0.02 | +0.22% | +12.06% | +12.27% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,580萬 | 人民幣 | 8.3319 | +0.00 | +0.04% | +3.49% | +5.70% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2021/04/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,497萬 | 南非幣 | 9.5989 | +0.00 | +0.03% | +8.54% | +11.61% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣2,859萬 | 南非幣 | 7.2973 | +0.00 | +0.03% | +7.84% | +10.89% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2021/04/26 | 無限制 | 月配 | 台幣864萬 | 人民幣 | 6.9350 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8775 | +0.0215 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 9.856 | -0.0321 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 9.8881 | +0.0227 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 9.8654 | -0.0242 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 9.8896 | +0.0181 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 9.8715 | +0.0136 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 9.8579 | +0.0474 | +0.48% |
| 2024/11/11 | 9.8105 | +0.0415 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 9.769 | -0.0367 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 9.8057 | +0.0362 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 9.7695 | +0.0595 | +0.61% |
| 2024/11/05 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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