大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB
7.3635
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 美元 | 8.4827 | -0.00 | -0.03% | +1.23% | +4.98% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣212萬 | 美元 | 7.3635 | -0.00 | -0.03% | +0.66% | +4.43% | 本頁基金 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 8.4832 | -0.00 | -0.03% | +1.23% | +4.99% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 7.3623 | -0.00 | -0.04% | +0.65% | +4.41% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,416萬 | 台幣 | 7.8815 | +0.03 | +0.42% | -6.47% | -1.92% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,468萬 | 南非幣 | 7.3449 | -0.00 | -0.02% | +1.32% | +6.60% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣534萬 | 人民幣 | 7.5146 | -0.00 | -0.05% | -0.22% | +2.78% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 人民幣 | 7.5139 | -0.00 | -0.05% | -0.23% | +2.76% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣878萬 | 南非幣 | 7.3444 | -0.00 | -0.02% | +1.31% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 7.3635 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 7.366 | -0.0102 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 7.3762 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 7.3836 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 7.3914 | +0.0149 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 7.3765 | -0.0147 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 7.3912 | -0.0437 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 7.4349 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 7.4355 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 7.32 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 7.36 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 7.39 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/04/02 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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