大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA
8.4731
美元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 美元 | 8.4726 | -0.03 | -0.30% | +1.11% | +4.73% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣211萬 | 美元 | 7.3547 | -0.02 | -0.30% | +0.80% | +4.42% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 美元 | 8.4731 | -0.03 | -0.30% | +1.11% | +4.74% | 本頁基金 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 7.7954 | -0.03 | -0.37% | -7.26% | -2.39% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 美元 | 7.3536 | -0.02 | -0.30% | +0.78% | +4.55% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,447萬 | 南非幣 | 7.3410 | -0.02 | -0.30% | +1.80% | +6.97% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 人民幣 | 7.5064 | -0.03 | -0.38% | -0.14% | +2.71% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 7.5057 | -0.03 | -0.38% | -0.15% | +2.71% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣876萬 | 南非幣 | 7.3406 | -0.02 | -0.30% | +1.80% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.4731 | -0.0255 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 8.4986 | +0.0112 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 8.4874 | -0.0210 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 8.5084 | +0.0193 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 8.4891 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 8.4829 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 8.4832 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 8.4861 | -0.0117 | -0.14% |
| 2025/05/09 | 8.4978 | -0.0086 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 8.5064 | -0.0089 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 8.5153 | +0.0171 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 8.4982 | -0.0218 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 8.52 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.54 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.53 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 8.48 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 8.46 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 8.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 8.45 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 8.43 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 8.43 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/09 | 8.41 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/04/08 | 8.46 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 8.49 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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