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大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
8.3717
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
USD A2021/03/22無限制不配息台幣371萬美元8.3717-0.00-0.03%+3.98%+6.72%本頁基金
USD NB2021/03/22無限制配息台幣235萬美元7.3772-0.00-0.03%+3.76%+6.43%看詳情
USD NA2021/03/22無限制不配息台幣210萬美元8.3722-0.00-0.03%+3.98%+6.72%看詳情
USD B2021/03/22無限制配息台幣151萬美元7.3761-0.00-0.03%+3.75%+6.42%看詳情
TWD NB2021/03/22無限制配息台幣4,638萬台幣8.4417+0.01+0.13%+9.85%+9.78%看詳情
ZAR NB2021/03/22無限制配息台幣1,611萬南非幣7.3731-0.00-0.01%+6.25%+9.12%看詳情
CNH NB2021/03/22無限制配息台幣569萬人民幣7.5409-0.00-0.01%+2.98%+5.31%看詳情
CNH B2021/03/22無限制配息台幣481萬人民幣7.5402-0.00-0.01%+2.97%+5.44%看詳情
ZAR B2021/03/22無限制配息台幣979萬南非幣7.3726-0.00-0.01%+6.25%+9.11%看詳情
所有級別累計台幣4.5億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JP Morgan JACI ESG Index
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.22%--9/1331%
3個月-0.34%--10/1323%
6個月+3.35%--6/1354%
1年+6.72%--7/1346%
3年-6.15%--5/1362%
5年--------
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:JP Morgan JACI ESG Index
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.98%--5/1362%
2023年+4.25%--11/1315%
2022年-13.54%--4/1369%
2021年--------
2020年--------
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.03%
(高點8.22 ➔ 低點7.39)
2022/03/21~2022/11/04
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/07回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.39%--
3年6.09%--
5年----
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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