大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB
8.3115
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 8.8464 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.94% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 7.5465 | +0.01 | +0.12% | +4.99% | +4.43% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 8.8469 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.95% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,901萬 | 台幣 | 8.3115 | -0.01 | -0.16% | +0.38% | +0.85% | 本頁基金 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 美元 | 7.5453 | +0.01 | +0.12% | +4.97% | +4.41% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,332萬 | 南非幣 | 7.5130 | +0.01 | +0.14% | +7.22% | +6.64% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣473萬 | 人民幣 | 7.6269 | +0.00 | +0.05% | +2.28% | +1.87% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 人民幣 | 7.6261 | +0.00 | +0.05% | +2.27% | +1.86% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 南非幣 | 7.5124 | +0.01 | +0.14% | +7.21% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.3115 | -0.0136 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 8.3251 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 8.3331 | -0.0270 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 8.3601 | +0.0168 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 8.3433 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 8.3455 | -0.0199 | -0.24% |
| 2025/11/25 | 8.3654 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 8.3617 | +0.0083 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 8.3534 | +0.0494 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 8.304 | +0.0135 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 8.2905 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 8.2869 | +0.0096 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 8.2773 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 8.2719 | +0.0131 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 8.2588 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 8.2596 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 8.2455 | +0.0168 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 8.2287 | -0.0149 | -0.18% |
| 2025/11/07 | 8.2436 | +0.0305 | +0.37% |
| 2025/11/06 | 8.2131 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 8.2112 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/11/04 | 8.2053 | +0.0167 | +0.20% |
| 2025/11/03 | 8.1886 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 8.1816 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 8.1731 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 8.1731 | -0.0188 | -0.23% |
| 2025/10/27 | 8.1919 | -0.0180 | -0.22% |
| 2025/10/23 | 8.2099 | +0.0147 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 8.1952 | +0.0170 | +0.21% |
| 2025/10/21 | 8.1782 | +0.0213 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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