大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB
8.3675
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣283萬 | 美元 | 8.8820 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.5581 | +0.01 | +0.08% | -0.15% | +5.41% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 8.8825 | +0.01 | +0.08% | +0.09% | +5.73% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,875萬 | 台幣 | 8.3675 | -0.01 | -0.14% | +0.07% | +1.66% | 本頁基金 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 美元 | 7.5569 | +0.01 | +0.09% | -0.15% | +5.54% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,333萬 | 南非幣 | 7.5550 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.48% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣469萬 | 人民幣 | 7.5729 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.11% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 7.5721 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +2.24% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 7.5545 | +0.01 | +0.09% | -0.08% | +8.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.3675 | -0.0114 | -0.14% |
| 2026/01/23 | 8.3789 | -0.0055 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 8.3844 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 8.3837 | +0.0093 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 8.3744 | -0.0124 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 8.3868 | +0.0064 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 8.3804 | -0.0147 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 8.3951 | -0.0125 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 8.4076 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 8.4036 | +0.0102 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 8.3934 | +0.0079 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 8.3855 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 8.3849 | +0.0084 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 8.3765 | +0.0110 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 8.3655 | -0.0033 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 8.3688 | +0.0390 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 8.3298 | -0.0315 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 8.3613 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 8.3582 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 8.3659 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 8.3585 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 8.364 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 8.3673 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 8.3709 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 8.3718 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 8.3646 | +0.0146 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 8.35 | +0.0294 | +0.35% |
| 2025/12/15 | 8.3206 | +0.0532 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 8.2674 | -0.0229 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 8.2903 | +0.0324 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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