大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB
7.6582
台幣
+0.03 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 美元 | 8.6264 | +0.01 | +0.14% | +2.94% | +4.31% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣211萬 | 美元 | 7.4512 | +0.01 | +0.14% | +2.12% | +3.54% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 美元 | 8.6269 | +0.01 | +0.14% | +2.95% | +4.32% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 7.6582 | +0.03 | +0.45% | -8.89% | -6.97% | 本頁基金 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 美元 | 7.4500 | +0.01 | +0.14% | +2.10% | +3.53% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,447萬 | 南非幣 | 7.4163 | +0.01 | +0.18% | +2.84% | +5.51% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 人民幣 | 7.5951 | +0.01 | +0.10% | +1.04% | +2.00% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 7.5944 | +0.01 | +0.10% | +1.03% | +1.99% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣876萬 | 南非幣 | 7.4158 | +0.01 | +0.18% | +2.84% | +5.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6582 | +0.0345 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 7.6237 | +0.0332 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 7.5905 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 7.5918 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 7.581 | +0.0269 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 7.5541 | -0.0519 | -0.68% |
| 2025/07/02 | 7.606 | -0.2599 | -3.30% |
| 2025/06/30 | 7.8659 | +0.2057 | +2.69% |
| 2025/06/27 | 7.6602 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 7.6572 | -0.0504 | -0.65% |
| 2025/06/25 | 7.7076 | -0.0323 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 7.7399 | -0.0298 | -0.38% |
| 2025/06/23 | 7.7697 | +0.0642 | +0.83% |
| 2025/06/20 | 7.7055 | -0.0272 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 7.7327 | +0.0210 | +0.27% |
| 2025/06/18 | 7.7117 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 7.7061 | +0.0188 | +0.24% |
| 2025/06/16 | 7.6873 | -0.0490 | -0.63% |
| 2025/06/13 | 7.7363 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 7.746 | -0.0414 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 7.7874 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/10 | 7.7894 | +0.0131 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 7.7763 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 7.7776 | -0.0169 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 7.7945 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 7.7896 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 7.7913 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 7.7851 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 7.7807 | +0.0123 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 7.7684 | -0.0136 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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