鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
12.58
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.49% |
| 買賣斷債券 | 93.49% |
| 無擔保公司債主順位 | 61.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 30.03% |
| 金融債券主順位 | 1.21% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.78% |
| 存款 | 5.62% |
| 活期存款 | 5.62% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB2030 | 2.16% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 | 1.92% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15AUG2029 | 1.70% |
| COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 | 1.66% |
| 1261229 BC LTD SER REGS 10.000000 % 15APR2032 | 1.64% |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JAN2032 | 1.63% |
| ENTEGRIS INC SER REGS (REG S) 3.625% 01MAY2029 | 1.60% |
| MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 8% 01AUG2029 | 1.40% |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01JUN2028 | 1.34% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER REGS (REG S) 8.75% 01SEP2027 | 1.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB2030 | 2.11% |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 15JAN2028 | 1.86% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 | 1.85% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15AUG2029 | 1.64% |
| COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 | 1.61% |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JAN2032 | 1.56% |
| ENTEGRIS INC SER REGS (REG S) 3.625% 01MAY2029 | 1.55% |
| MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 8% 01AUG2029 | 1.37% |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01JUN2028 | 1.30% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER REGS (REG S) 8.75% 01SEP2027 | 1.29% |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG S) 9.75% 15MAY2029 | 1.22% |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS (REG S) 9.75% 15NOV2028 | 1.19% |
| SEASPAN CORP SER REGS (REG S) 5.5% 01AUG2029 | 1.10% |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER 144A (REG) 6.125% 15MAR2032 | 1.09% |
| FREEDOM MORTGAGE CORP SER 144a (REG) 6.625% 15JAN2027 | 1.08% |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC SER REGS (REG S) 6.95% 15OCT2033 | 1.07% |
| VOYAGER PARENT LLC SER REGS 9.250000 % 01JUL2032 | 1.06% |
| KENNEDY-WILSON INC (REG) 4.75% 01FEB2030 | 1.02% |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS 7.250000 % 15-FEB-2033 | 1.02% |
| PRIME HEALTHCARE SERVICE SER REGS (REG S) 9.375% 01SEP2029 | 1.02% |
| TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 | 1.00% |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 5.625% 15AUG2029 | 1.00% |
| SOTHEBY'S SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 15OCT2027 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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