鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
11.87
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.0500 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0628 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣477萬 | 美元 | 7.8300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0565 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 7.8300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0565 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.0500 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0628 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,008萬 | 人民幣 | 7.4000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0412 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣832萬 | 人民幣 | 7.4100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0413 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 10.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,875萬 | 南非幣 | 7.5800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0779 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,098萬 | 台幣 | 12.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 人民幣 | 10.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,836萬 | 台幣 | 12.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣408萬 | 人民幣 | 10.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣55.76萬 | 澳幣 | 7.5500 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0481 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣490萬 | 南非幣 | 7.7000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0788 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.33萬 | 澳幣 | 7.5300 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.048 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 11.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 11.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.32萬 | 澳幣 | 10.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.65萬 | 澳幣 | 10.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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