鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
10.45
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.71億 | 台幣 | 8.0300 | +0.03 | +0.37% | -7.66% | -4.58% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.34億 | 台幣 | 8.0300 | +0.03 | +0.37% | -7.66% | -4.58% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣411萬 | 美元 | 7.7300 | +0.00 | +0.00% | +3.56% | +6.33% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣395萬 | 美元 | 7.7300 | +0.00 | +0.00% | +3.56% | +6.33% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,525萬 | 台幣 | 11.2800 | +0.04 | +0.36% | -6.93% | -3.84% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,128萬 | 台幣 | 11.2800 | +0.03 | +0.27% | -7.01% | -3.84% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣880萬 | 人民幣 | 7.2600 | +0.01 | +0.14% | +2.44% | +3.62% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣759萬 | 人民幣 | 7.2700 | +0.01 | +0.14% | +2.44% | +3.63% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 10.9800 | +0.00 | +0.00% | +4.27% | +7.12% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,811萬 | 南非幣 | 7.4800 | +0.01 | +0.13% | +4.98% | +9.13% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.55萬 | 美元 | 10.9800 | +0.00 | +0.00% | +4.27% | +7.12% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 10.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +4.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 人民幣 | 10.4500 | +0.00 | +0.00% | +3.06% | +4.29% | 本頁基金 |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣51.68萬 | 澳幣 | 7.4200 | +0.00 | +0.00% | +3.05% | +5.36% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.39萬 | 澳幣 | 7.4100 | +0.01 | +0.14% | +3.19% | +5.50% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 南非幣 | 7.5700 | +0.00 | +0.00% | +4.71% | +8.85% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.01 | +0.08% | +5.80% | +10.45% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.6600 | +0.01 | +0.08% | +5.76% | +9.99% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81萬 | 澳幣 | 10.5000 | +0.00 | +0.00% | +3.96% | +6.17% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.5萬 | 澳幣 | 10.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.90% | +6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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