鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)
10.26
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AD 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.71億 | 台幣 | 8.2300 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0646 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 台幣 | 8.2300 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0646 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 7.6600 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0553 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣411萬 | 美元 | 7.6600 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0553 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,525萬 | 台幣 | 11.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 人民幣 | 7.2100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0455 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,959萬 | 台幣 | 11.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣767萬 | 人民幣 | 7.2200 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0456 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,823萬 | 南非幣 | 7.4100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0755 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.33萬 | 美元 | 10.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.55萬 | 美元 | 10.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣458萬 | 人民幣 | 10.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 10.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣51.68萬 | 澳幣 | 7.3700 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0533 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣41.89萬 | 澳幣 | 7.3500 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0532 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 南非幣 | 7.5300 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0767 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 南非幣 | 12.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 澳幣 | 10.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2021/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.52萬 | 澳幣 | 10.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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