第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
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南非幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.30% |
| 買賣斷債券 | 97.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.80% |
| 金融債券主順位 | 17.93% |
| 金融債券次順位 | 16.93% |
| 政府公債 | 3.64% |
| 存款 | 1.90% |
| 活期存款 | 1.90% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NWIDE 4 09/14/26 | 3.87% |
| HSBC 4 3/8 11/23/26 | 3.71% |
| SOCGEN 4 1/4 08/19/26 | 3.09% |
| EDF 4 1/2 09/21/28 | 2.94% |
| ACAFP 4 1/8 01/10/27 | 2.92% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 2.92% |
| EQPTRC 4 1/4 11/03/26 | 2.91% |
| HYNMTR 6 3/8 04/08/30 | 2.54% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 2.54% |
| SUZANO 5 3/4 07/14/26 | 2.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NWIDE 4 09/14/26 | 3.87% |
| HSBC 4 3/8 11/23/26 | 3.71% |
| SOCGEN 4 1/4 08/19/26 | 3.09% |
| EDF 4 1/2 09/21/28 | 2.94% |
| ACAFP 4 1/8 01/10/27 | 2.92% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 2.92% |
| EQPTRC 4 1/4 11/03/26 | 2.91% |
| HYNMTR 6 3/8 04/08/30 | 2.54% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 2.54% |
| SUZANO 5 3/4 07/14/26 | 2.40% |
| ABNANV 4.8 04/18/26 | 2.35% |
| CDEL 3 5/8 08/01/27 | 2.29% |
| ENELIM 1 3/8 07/12/26 | 2.24% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 2.16% |
| STANLN 4.3 02/19/27 | 2.14% |
| TPR 7 11/27/26 | 2.03% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 1.95% |
| BOCAVI 3 7/8 04/27/26 | 1.94% |
| SASOL 6 1/2 09/27/28 | 1.94% |
| F 4.271 01/09/27 | 1.93% |
| TABRED 2 1/2 10/21/27 | 1.84% |
| EEPPME 4 1/4 07/18/29 | 1.79% |
| BAC 1.197 10/24/26 | 1.70% |
| BPCEGP 5.203 01/18/27 | 1.60% |
| DAESEC 5 7/8 01/26/27 | 1.60% |
| MEXCAT 4 1/4 10/31/26 | 1.55% |
| DANBNK 1.621 09/11/26 | 1.52% |
| BXP 2 3/4 10/01/26 | 1.51% |
| JBSSBZ 2 1/2 01/15/27 | 1.50% |
| ATH 1.73 10/02/26 | 1.49% |
| LUV 5 1/8 06/15/27 | 1.40% |
| KMI 7 3/4 01/15/32 | 1.37% |
| GEOPAR 5 1/2 01/17/27 | 1.31% |
| INRCIN 3.249 02/13/30 | 1.29% |
| BAYNGR 6 1/8 11/21/26 | 1.21% |
| DPWDU 4.848 09/26/28 | 1.19% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 1.18% |
| VST 5 1/2 09/01/26 | 1.18% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 1.18% |
| SCCO 7 1/2 07/27/35 | 1.17% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.17% |
| EMAAR 3.635 09/15/26 | 1.16% |
| POWFIN 3 3/4 12/06/27 | 1.15% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 1.13% |
| KWIPKK 4.229 10/29/26 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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