第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
7.7982
南非幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,236萬 | 美元 | 9.0740 | +0.00 | +0.02% | +3.23% | +6.00% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 7.4653 | +0.00 | +0.02% | +1.83% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 人民幣 | 8.7878 | -0.00 | -0.01% | +1.95% | +3.51% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.0272 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +1.98% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,746萬 | 台幣 | 9.0110 | +0.02 | +0.28% | -6.72% | -3.93% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906萬 | 南非幣 | 10.4389 | +0.00 | +0.01% | +4.08% | +8.74% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,071萬 | 台幣 | 7.5045 | +0.02 | +0.28% | -7.83% | -5.04% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.81萬 | 南非幣 | 7.7982 | -0.00 | -0.02% | +2.03% | +6.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7982 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 7.7997 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 7.7929 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 7.8 | +0.0192 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 7.7808 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 7.7744 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 7.7805 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 7.779 | -0.1600 | -2.02% |
| 2025/06/30 | 7.939 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 7.9358 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 7.9374 | +0.0128 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 7.9246 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 7.9223 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/23 | 7.9231 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 7.9179 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 7.9177 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 7.9138 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 7.9132 | +0.0155 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 7.8977 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 7.9035 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 7.8995 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 7.895 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 7.8835 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 7.8846 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 7.8816 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 7.888 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 7.892 | +0.0087 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 7.8833 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 7.8821 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 7.8747 | +0.0053 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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