第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
7.4653
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,236萬 | 美元 | 9.0740 | +0.00 | +0.02% | +3.23% | +6.00% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 7.4653 | +0.00 | +0.02% | +1.83% | +4.84% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 人民幣 | 8.7878 | -0.00 | -0.01% | +1.95% | +3.51% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.0272 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +1.98% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,746萬 | 台幣 | 9.0110 | +0.02 | +0.28% | -6.72% | -3.93% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906萬 | 南非幣 | 10.4389 | +0.00 | +0.01% | +4.08% | +8.74% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,071萬 | 台幣 | 7.5045 | +0.02 | +0.28% | -7.83% | -5.04% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.81萬 | 南非幣 | 7.7982 | -0.00 | -0.02% | +2.03% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.4653 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 7.464 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 7.4604 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 7.4634 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 7.4624 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 7.461 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 7.4635 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 7.4614 | -0.1007 | -1.33% |
| 2025/06/30 | 7.5621 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 7.5555 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 7.5565 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 7.5503 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 7.5476 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/06/23 | 7.5421 | +0.0119 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 7.5302 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 7.5273 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 7.5254 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 7.5237 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 7.5212 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 7.5192 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 7.5244 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 7.5224 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 7.5129 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 7.5131 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 7.5084 | -0.0088 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 7.5172 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 7.5178 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 7.5078 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 7.5076 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 7.5042 | +0.0094 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
