第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
7.4964
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,260萬 | 美元 | 9.3608 | +0.00 | +0.03% | +0.26% | +6.01% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣507萬 | 美元 | 7.4964 | +0.00 | +0.03% | -1.07% | +4.56% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 8.9093 | +0.00 | +0.02% | +0.05% | +2.98% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,060萬 | 人民幣 | 6.9012 | +0.00 | +0.02% | -1.45% | +1.29% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,819萬 | 台幣 | 9.8964 | -0.02 | -0.16% | +0.48% | +2.31% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 南非幣 | 10.7845 | -0.00 | -0.03% | -0.02% | +7.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,063萬 | 台幣 | 8.0427 | -0.01 | -0.16% | -0.75% | +1.04% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.03萬 | 南非幣 | 7.7508 | -0.00 | -0.03% | -1.77% | +4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4964 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 7.4938 | +0.0013 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 7.4925 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 7.4892 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 7.4887 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 7.4912 | +0.0021 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 7.4891 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 7.4894 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 7.4903 | +0.0022 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 7.4881 | +0.0022 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 7.4859 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 7.4833 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 7.4837 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 7.485 | +0.0022 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 7.4828 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 7.4821 | +0.0042 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 7.4779 | -0.0996 | -1.31% |
| 2025/12/31 | 7.5775 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7.5766 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 7.5753 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 7.5681 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 7.5664 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.5658 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 7.5644 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 7.5644 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 7.5614 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.5613 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 7.5589 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 7.555 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 7.5552 | +0.0030 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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