第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
7.5614
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,257萬 | 美元 | 9.3166 | +0.00 | +0.00% | +5.99% | +6.11% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣505萬 | 美元 | 7.5614 | +0.00 | +0.00% | +5.90% | +6.04% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,852萬 | 人民幣 | 8.9125 | +0.00 | +0.01% | +3.39% | +3.27% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,061萬 | 人民幣 | 7.0088 | +0.00 | +0.01% | +3.12% | +3.12% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,812萬 | 台幣 | 9.8532 | +0.01 | +0.14% | +2.00% | +2.85% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,828萬 | 南非幣 | 10.7733 | +0.00 | +0.03% | +7.41% | +7.84% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,050萬 | 台幣 | 8.1068 | +0.01 | +0.14% | +2.02% | +2.88% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.66萬 | 南非幣 | 7.8807 | +0.00 | +0.03% | +7.11% | +7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.5614 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.5613 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 7.5589 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 7.555 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 7.5552 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 7.5522 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 7.5492 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 7.5512 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 7.5493 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 7.5499 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 7.5522 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 7.5478 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 7.5468 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 7.5471 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 7.5469 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 7.5462 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 7.5444 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 7.5424 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 7.5383 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 7.537 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 7.5344 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 7.5339 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 7.532 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 7.5287 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 7.5303 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 7.5332 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 7.5322 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 7.529 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 7.5284 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 7.5259 | +0.0058 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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