第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
7.47
美元
-0.09 (-1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 美元 | 8.9600 | +0.01 | +0.11% | +1.93% | +7.17% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 7.4700 | -0.09 | -1.19% | +0.54% | +5.92% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 8.7600 | +0.01 | +0.11% | +1.62% | +5.04% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,094萬 | 人民幣 | 7.1100 | -0.09 | -1.25% | +0.07% | +3.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,806萬 | 台幣 | 9.9300 | +0.01 | +0.10% | +2.80% | +9.56% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,887萬 | 南非幣 | 10.2700 | +0.02 | +0.20% | +2.39% | +10.19% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 8.3700 | -0.09 | -1.06% | +1.64% | +8.20% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.21萬 | 南非幣 | 7.8200 | -0.14 | -1.76% | +0.39% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.47 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/03/31 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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