第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
7.4992
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 8.7567 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 7.4992 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.1 | 本頁基金 | |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,854萬 | 人民幣 | 8.5952 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 7.1821 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.105 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,690萬 | 台幣 | 9.5554 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,854萬 | 南非幣 | 9.9205 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,076萬 | 台幣 | 8.2428 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.095 | 看詳情 | |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣70.99萬 | 南非幣 | 7.8504 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.15 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為5.3%，2023年共配息4次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.4% | ||||
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.1 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
