瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
8.6932
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 8.6932 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,550萬 | 台幣 | 8.7352 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣223萬 | 美元 | 7.4431 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02729 | 看詳情 | |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,245萬 | 台幣 | 7.5015 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.02698 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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