新光恒生科技指數基金新臺幣
6.08
台幣
+0.03 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.08 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 6.05 | -0.0900 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 6.14 | -0.0700 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 6.21 | +0.0600 | +0.98% |
| 2025/03/25 | 6.15 | -0.2400 | -3.76% |
| 2025/03/24 | 6.39 | +0.1000 | +1.59% |
| 2025/03/21 | 6.29 | -0.1900 | -2.93% |
| 2025/03/20 | 6.48 | -0.2300 | -3.43% |
| 2025/03/19 | 6.71 | -0.0500 | -0.74% |
| 2025/03/18 | 6.76 | +0.2300 | +3.52% |
| 2025/03/17 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.52 | +0.1400 | +2.19% |
| 2025/03/13 | 6.38 | -0.0800 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 6.46 | -0.1200 | -1.82% |
| 2025/03/11 | 6.58 | +0.0700 | +1.08% |
| 2025/03/10 | 6.51 | -0.1200 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 6.63 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 6.66 | +0.3400 | +5.38% |
| 2025/03/05 | 6.32 | +0.1900 | +3.10% |
| 2025/03/04 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.13 | -0.3000 | -4.67% |
| 2025/02/27 | 6.43 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 6.51 | +0.2500 | +3.99% |
| 2025/02/25 | 6.26 | -0.0800 | -1.26% |
| 2025/02/24 | 6.34 | -0.0900 | -1.40% |
| 2025/02/21 | 6.43 | +0.3400 | +5.58% |
| 2025/02/20 | 6.09 | -0.1700 | -2.72% |
| 2025/02/19 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.26 | +0.1600 | +2.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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