新光恒生科技指數基金新臺幣
5.12
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 5.12 | -0.0700 | -1.35% |
| 2025/07/08 | 5.19 | +0.0800 | +1.57% |
| 2025/07/07 | 5.11 | +0.0300 | +0.59% |
| 2025/07/04 | 5.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 5.08 | -0.0600 | -1.17% |
| 2025/07/02 | 5.14 | -0.0700 | -1.34% |
| 2025/06/30 | 5.21 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 5.22 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 5.23 | -0.0400 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 5.28 | +0.0700 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 5.21 | +0.0800 | +1.56% |
| 2025/06/20 | 5.13 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/06/19 | 5.11 | -0.1100 | -2.11% |
| 2025/06/18 | 5.22 | -0.0600 | -1.14% |
| 2025/06/17 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 5.27 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/06/13 | 5.24 | -0.0800 | -1.50% |
| 2025/06/12 | 5.32 | -0.1800 | -3.27% |
| 2025/06/11 | 5.5 | +0.0600 | +1.10% |
| 2025/06/10 | 5.44 | -0.0300 | -0.55% |
| 2025/06/09 | 5.47 | +0.1300 | +2.43% |
| 2025/06/06 | 5.34 | -0.0400 | -0.74% |
| 2025/06/05 | 5.38 | +0.0800 | +1.51% |
| 2025/06/04 | 5.3 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 5.27 | +0.0600 | +1.15% |
| 2025/06/02 | 5.21 | -0.1200 | -2.25% |
| 2025/05/29 | 5.33 | +0.0900 | +1.72% |
| 2025/05/28 | 5.24 | -0.0100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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