新光恒生科技指數基金新臺幣
5.85
台幣
-0.07 (-1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.85 | -0.0700 | -1.18% |
| 2026/01/23 | 5.92 | +0.0300 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 5.89 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 5.88 | +0.0500 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 5.83 | -0.0500 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 5.88 | -0.0600 | -1.01% |
| 2026/01/16 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 5.96 | -0.1000 | -1.65% |
| 2026/01/14 | 6.06 | +0.0300 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 6.03 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 6.02 | +0.1900 | +3.26% |
| 2026/01/09 | 5.83 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 5.82 | -0.0600 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 5.88 | -0.0800 | -1.34% |
| 2026/01/06 | 5.96 | +0.1000 | +1.71% |
| 2026/01/05 | 5.86 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 5.85 | +0.2100 | +3.72% |
| 2025/12/31 | 5.64 | -0.0600 | -1.05% |
| 2025/12/30 | 5.7 | +0.0700 | +1.24% |
| 2025/12/29 | 5.63 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 5.64 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 5.66 | -0.0400 | -0.70% |
| 2025/12/22 | 5.7 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 5.68 | +0.0700 | +1.25% |
| 2025/12/18 | 5.61 | -0.0500 | -0.88% |
| 2025/12/17 | 5.66 | +0.0600 | +1.07% |
| 2025/12/16 | 5.6 | -0.0700 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 5.67 | -0.0900 | -1.56% |
| 2025/12/12 | 5.76 | +0.0900 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 5.67 | -0.0300 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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