新光恒生科技指數基金新臺幣
5.03
台幣
+0.03 (0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.03 | +0.0300 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 5 | +0.0200 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 4.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 4.98 | -0.1300 | -2.54% |
| 2024/11/13 | 5.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.11 | -0.1800 | -3.40% |
| 2024/11/11 | 5.29 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 5.28 | -0.0400 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 5.32 | +0.1100 | +2.11% |
| 2024/11/06 | 5.21 | -0.0900 | -1.70% |
| 2024/11/05 | 5.3 | +0.1700 | +3.31% |
| 2024/11/04 | 5.13 | +0.0500 | +0.98% |
| 2024/11/01 | 5.08 | -0.0400 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 5.12 | -0.1100 | -2.10% |
| 2024/10/29 | 5.23 | +0.0600 | +1.16% |
| 2024/10/28 | 5.17 | +0.0400 | +0.78% |
| 2024/10/25 | 5.13 | +0.0500 | +0.98% |
| 2024/10/24 | 5.08 | -0.1300 | -2.50% |
| 2024/10/23 | 5.21 | +0.1100 | +2.16% |
| 2024/10/22 | 5.1 | +0.0400 | +0.79% |
| 2024/10/21 | 5.06 | -0.1300 | -2.50% |
| 2024/10/18 | 5.19 | +0.2200 | +4.43% |
| 2024/10/17 | 4.97 | -0.0600 | -1.19% |
| 2024/10/16 | 5.03 | -0.0600 | -1.18% |
| 2024/10/15 | 5.09 | -0.2300 | -4.32% |
| 2024/10/14 | 5.32 | +0.0300 | +0.57% |
| 2024/10/09 | 5.29 | -0.0600 | -1.12% |
| 2024/10/08 | 5.35 | -0.7000 | -11.57% |
| 2024/10/07 | 6.05 | +0.1500 | +2.54% |
| 2024/10/04 | 5.9 | +0.5300 | +9.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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