瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
10.5958
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 64.18% |
| 買賣斷債券 | 64.18% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.97% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.39% |
| 金融債券主順位 | 12.46% |
| 金融債券次順位 | 9.36% |
| 存款 | 2.04% |
| 活期存款 | 2.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 18.78% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 14.89% |
| M&G LX OPTIMAL INC-USD CHACC | 6.46% |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 | 2.70% |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 | 2.53% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 05FEB2027 | 2.42% |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP (REG) VAR 17APR2026 | 2.37% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 | 2.18% |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 3.625% 18MAR2027 | 2.14% |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% 26FEB2027 | 2.03% |
| LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 25SEP2026 | 2.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 18.78% |
| EASTSPRING INV US IG BD-C | 14.89% |
| M&G LX OPTIMAL INC-USD CHACC | 6.46% |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 | 2.53% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 05FEB2027 | 2.42% |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP (REG) VAR 17APR2026 | 2.37% |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 | 2.18% |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 3.625% 18MAR2027 | 2.14% |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% 26FEB2027 | 2.03% |
| LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 25SEP2026 | 2.03% |
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27APR2026 | 1.97% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FEB2027 | 1.97% |
| SCENTRE MGMT LTD/RE1 LTD SER REGS (REG) 3.75% 23MAR2027 | 1.96% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.667% 30NOV2027 | 1.95% |
| CMB INTERNATIONAL LEASIN SER EMTN (REG) (REG S) 2% 04FEB2026 | 1.92% |
| HPHT FINANCE 21 (REG S) (BR) 2% 19MAR2026 | 1.92% |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI SER REGS (REG) (REG S) 1.9% 15OCT2026 | 1.89% |
| KB KOOKMIN CARD CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 13MAY2026 | 1.89% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634% 17MAY2026 | 1.70% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER REGS (REGS) 4.4% 19MAY2026 | 1.59% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 | 1.56% |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.75% 20SEP2027 | 1.55% |
| BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 23OCT2027 | 1.54% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12FEB2027 | 1.53% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP (REG) VAR 22MAY2027 | 1.51% |
| HUTCHISON WHAMPOA FINANCE SER REGS 7.5PCT 01/08/2027 (SERIES C) | 1.51% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 1.37% |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 1.33% |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 | 1.19% |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS SER EMTN (REG S) 3.5% 07JUL2027 | 1.17% |
| BANK OF CHINA/MACAU SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% 20APR2027 | 1.04% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 13JAN2026 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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