瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
10.7023
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,021萬 | 美元 | 11.0309 | +0.02 | +0.18% | +3.48% | +4.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,766萬 | 人民幣 | 10.7023 | +0.02 | +0.17% | +2.41% | +1.44% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣380萬 | 美元 | 9.9198 | +0.02 | +0.18% | +2.81% | +3.24% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 人民幣 | 9.2161 | +0.02 | +0.17% | +1.57% | +0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7023 | +0.0178 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 10.6845 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 10.6689 | -0.0305 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 10.6994 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 10.7017 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 10.6812 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 10.6727 | -0.0475 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 10.7202 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 10.7008 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 10.6988 | +0.0276 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 10.6712 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 10.6536 | +0.0570 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 10.5966 | +0.0257 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 10.5709 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/20 | 10.5774 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/19 | 10.5815 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 10.5751 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.574 | +0.0334 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 10.5406 | -0.0309 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 10.5715 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/12 | 10.5651 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 10.5421 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 10.535 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 10.5225 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 10.5084 | -0.0280 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 10.5364 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 10.5224 | +0.0328 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 10.4896 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 10.4924 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 10.4849 | -0.0017 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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