瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
10.9972
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 美元 | 11.5108 | +0.00 | +0.04% | +0.41% | +7.09% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,101萬 | 人民幣 | 10.9972 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +4.26% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2227 | +0.00 | +0.04% | +0.20% | +6.84% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 9.3056 | +0.00 | +0.00% | -0.11% | +4.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9972 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 10.9967 | +0.0113 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 10.9854 | +0.0155 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10.9699 | -0.0102 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 10.9801 | -0.0132 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 10.9933 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 10.9948 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 10.9902 | -0.0207 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 11.0109 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.0011 | +0.0176 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 10.9835 | +0.0134 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 10.9701 | -0.0250 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 10.9951 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 10.9995 | +0.0261 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 10.9734 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 10.9686 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 10.9645 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 10.9769 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 10.9788 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.979 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.9675 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 10.9634 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 10.9506 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 10.9311 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 10.9248 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 10.9359 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.9359 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 10.9497 | -0.0314 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.9811 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 10.995 | +0.0082 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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