瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
10.2501
人民幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,255萬 | 美元 | 10.4893 | -0.01 | -0.13% | -1.60% | +2.88% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,933萬 | 人民幣 | 10.2501 | -0.02 | -0.15% | -1.91% | +0.39% | 本頁基金 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 美元 | 9.4919 | -0.03 | -0.34% | -2.04% | +2.24% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 8.9045 | -0.04 | -0.44% | -2.43% | -0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.2501 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 10.2653 | -0.0314 | -0.30% |
| 2025/03/28 | 10.2967 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10.3075 | -0.0547 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 10.3622 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 10.3651 | +0.0387 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 10.3264 | -0.0136 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.34 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/12 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.26 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.32 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.4 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/26 | 10.46 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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