兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型
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台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 83.53% |
| 買賣斷債券 | 83.53% |
| 無擔保公司債主順位 | 65.55% |
| 其它主順位 | 17.98% |
| 存款 | 15.28% |
| 一年(含)以下 | 11.11% |
| 活期存款 | 4.17% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MRFGBZ 6 58 080629 | 6.39% |
| BGBKKK 2 34 121531 | 5.88% |
| BANBOG 6 14 051226 | 5.82% |
| OTPHB 8 34 051533 | 5.14% |
| JPFAIJ 5 38 032326 | 4.30% |
| ECOPET 5 38 062626 | 4.02% |
| EEPPME 4 14 071829 | 3.96% |
| BANGUA 4 78 012931 | 3.79% |
| BBNIIJ 3 34 033026 | 3.30% |
| BRASKM 8 12 011231 | 3.07% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MRFGBZ 6 58 080629 | 6.39% |
| BGBKKK 2 34 121531 | 5.88% |
| BANBOG 6 14 051226 | 5.82% |
| OTPHB 8 34 051533 | 5.14% |
| JPFAIJ 5 38 032326 | 4.30% |
| ECOPET 5 38 062626 | 4.02% |
| EEPPME 4 14 071829 | 3.96% |
| BANGUA 4 78 012931 | 3.79% |
| BBNIIJ 3 34 033026 | 3.30% |
| BRASKM 8 12 011231 | 3.07% |
| BEEFBZ 4 38 031831 | 2.58% |
| HYUELE 6 38 011728 | 2.54% |
| TCELLT 5 34 101525 | 2.43% |
| AKBNK 5 18 033125 | 2.41% |
| SASOL 6 12 092728 | 2.39% |
| UZAMTS 4.85 050426 | 2.29% |
| BRASKM 4 12 011028 | 2.27% |
| AUNASA 10 121529 | 2.12% |
| PGSUST 9 14 043026 | 1.99% |
| DIALIN 6 18 103126 | 1.95% |
| AMAGGI 5 14 012828 | 1.90% |
| MINCAP 4 58 081030 | 1.64% |
| GMRLIN 4 14 102727 | 1.39% |
| BBTNIJ 4.2 012325 | 1.29% |
| TIGO 5 18 011528 | 1.27% |
| OILGAS 7 12 102527 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
