兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
6.8236
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.5124 | +0.00 | +0.05% | +0.51% | +3.57% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,453萬 | 台幣 | 8.8618 | -0.02 | -0.17% | +0.72% | +1.23% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,493萬 | 台幣 | 6.8236 | -0.01 | -0.17% | +0.26% | +0.79% | 本頁基金 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 7.3237 | +0.00 | +0.05% | +0.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 美元 | 9.5130 | +0.00 | +0.05% | +0.51% | +3.57% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣850萬 | 人民幣 | 9.5052 | +0.00 | +0.04% | +0.14% | -0.59% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 7.3237 | +0.00 | +0.05% | +0.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣563萬 | 人民幣 | 6.9794 | +0.00 | +0.04% | -0.40% | -1.10% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 9.5054 | +0.00 | +0.04% | +0.14% | -0.59% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,348萬 | 台幣 | 8.8618 | -0.02 | -0.17% | +0.72% | +1.23% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 人民幣 | 6.9793 | +0.00 | +0.04% | -0.40% | -1.10% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣923萬 | 台幣 | 6.8236 | -0.01 | -0.17% | +0.26% | +0.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.8236 | -0.0117 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 6.8353 | -0.0049 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 6.8402 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 6.8402 | +0.0088 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 6.8314 | +0.0038 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 6.8276 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 6.8305 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 6.8355 | -0.0026 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 6.8381 | +0.0075 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 6.8306 | +0.0107 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 6.8199 | +0.0053 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 6.8146 | -0.0214 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 6.836 | +0.0044 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 6.8316 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 6.8331 | +0.0286 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 6.8045 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 6.8059 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 6.8035 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 6.8101 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 6.8066 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 6.8096 | -0.0048 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 6.8144 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 6.8174 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 6.8153 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 6.8118 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 6.8139 | +0.0123 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 6.8016 | +0.0199 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 6.7817 | +0.0389 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 6.7428 | -0.0135 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 6.7563 | +0.0146 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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