施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型
10.96
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 44.86% |
| 買賣斷債券 | 44.86% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.31% |
| 政府公債 | 18.59% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.53% |
| 金融債券主順位 | 2.43% |
| 股票 | 23.10% |
| 國外北美 | 10.72% |
| 國外已開發歐洲 | 8.60% |
| 國外日本 | 1.95% |
| 國外存託憑證北美 | 0.58% |
| 國外其它 | 0.53% |
| 國外紐澳 | 0.30% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.29% |
| 國外存託憑證紐澳 | 0.10% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.03% |
| 存款 | 7.32% |
| 活期存款 | 7.32% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCHRODER ISF EURO HIGH YD-I | 7.05% |
| ISF SECU CR I DIS QV | 4.92% |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CUR BND ETF | 3.32% |
| SS SPDR S&P BANK ETF | 2.90% |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & M ETF | 2.81% |
| SCHRODER-ASIA CONV BND-IUSDA | 2.57% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 2.32% |
| US TREASURY BILLS 0% 16APR2026 | 2.16% |
| US TREASURY BILLS 0% 14MAY2026 | 2.16% |
| US TREASURY BILLS 0% 28-MAY-2026 | 2.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCHRODER ISF EURO HIGH YD-I | 7.05% |
| ISF SECU CR I DIS QV | 4.92% |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CUR BND ETF | 3.32% |
| SS SPDR S&P BANK ETF | 2.90% |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & M ETF | 2.81% |
| SCHRODER-ASIA CONV BND-IUSDA | 2.57% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 2.32% |
| US TREASURY BILLS 0% 16APR2026 | 2.16% |
| US TREASURY BILLS 0% 14MAY2026 | 2.16% |
| US TREASURY BILLS 0% 28-MAY-2026 | 2.15% |
| US TREASURY BILLS 0% 18-JUN-2026 | 2.15% |
| SISF-GLBL CONVERT BOND-IUSDA | 2.10% |
| US TREASURY BILLS 0% 08-JAN-2026 | 1.89% |
| US TREASURY BILLS 0% 05FEB2026 | 1.89% |
| US TREASURY BILLS 0% 12-MAR-2026 | 1.88% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 1.73% |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | 1.55% |
| SUSTAINABLE US DOL HIG YD-I | 1.54% |
| WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF | 1.30% |
| STATE STREET SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.23% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
