施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型
11.78
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -3.64% | +4.93% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | -5.36% | +3.44% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 9.0200 | +0.02 | +0.22% | -4.46% | +4.12% | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.95億 | 台幣 | 11.7800 | +0.04 | +0.34% | -4.46% | +4.43% | 本頁基金 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,010 | 人民幣 | 9.5000 | +0.03 | +0.32% | -4.97% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.54% | -3.53% | 799/1053 | 24% |
| 3個月 | -5.46% | -3.61% | 622/1053 | 41% |
| 6個月 | -4.38% | -4.67% | 417/1053 | 60% |
| 1年 | +4.43% | +6.03% | 269/1053 | 74% |
| 3年 | +16.87% | +16.79% | 90/1053 | 91% |
| 5年 | -- | +63.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | +92.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +222.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.46% | -3.07% | 591/1053 | 44% |
| 2024年 | +16.87% | +12.08% | 139/1053 | 87% |
| 2023年 | +10.70% | +18.27% | 348/1053 | 67% |
| 2022年 | -9.58% | -16.23% | 137/1053 | 87% |
| 2021年 | +5.51% | +15.41% | 270/1053 | 74% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.74%
(高點10.34 ➔ 低點9.23)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.46% | 8.10% |
| 3年 | 7.43% | 12.93% |
| 5年 | -- | 13.09% |
| 10年 | -- | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
